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BILAN HOTEL RESIDENCE MONGE 2017 Siren 572163970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15880	8559	7321	12615
Fonds commercial	66529		66529	66529
Autres immobilisations incorporelles	14700	5360	9340	13240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2626438	484014	2142424	2419289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125889	40379	85510	105678
Autres immobilisations corporelles	453976	123241	330735	405141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80596		80596	78886
TOTAL (I)	3384008	661553	2722455	3101378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2203		2203	2407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	264		264	1068
Clients et comptes rattachés	1898		1898	4722
Autres créances	67871		67871	130755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	425309		425309	184562
Charges constatées d’avance	21392		21392	16454
TOTAL (II)	519088		519088	340117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3903096	661553	3241543	3441495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-813057		-461001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87553		-352056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-684804		-772357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2836767		3005417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436625		459508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159226		87431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367919		539855	
Dettes fiscales et sociales	93319		61645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26026		58815	
Autres dettes	1465		1178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3921347		4213852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3241543		3441495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1346978		1382192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20706		20706	10289
Production vendue biens	2089254		2089254	1119740
Production vendue services	9518		9518	3001
Chiffres d’affaires nets	2119479		2119479	1133030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2517	2622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7005	
Autres produits			444	140
Total des produits d’exploitation (I)			2129445	1135792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110079	58118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			204	-2407
Autres achats et charges externes			1244447	970102
Impôts, taxes et versements assimilés			14892	21156
Salaires et traitements			125004	82254
Charges sociales			29157	21920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409752	246800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1428	1309
Total des charges d’exploitation (II) 			1939962	1399251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189483	-263458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101853	88539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101853	88539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101851	-88537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87632	-351995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		61	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79		-61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2129447		1135796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041894		1487851	
BENEFICE OU PERTE	87553		-352056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97109		
Total Immobilisations corporelles		3177184		29118
Total Immobilisations financières		78886		1711
Total Général		3353179		30829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3206302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80596
Total Général				3384008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4725	9193		13919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247076	400559		647634
AMORTISSEMENTS Total Général	251801	409752		661553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80596		80596	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1898	1898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59019	59019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7632	7632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1220	1220		
Charges constatées d’avance	21392	21392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171758	91162	80596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5107	5107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2831660	257292	1095900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367919	367919		
Personnel et comptes rattachés	15384	15384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23289	23289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237	237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54410	54410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26026	26026		
Groupe et associés	436625	436625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1465	1465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3762120	1187752	1095900	1478468
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel