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BILAN HOTEL RESIDENCE MONGE 2013 Siren 572163970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9992	5721	4271	
Fonds commercial	66529		66529	66529
Autres immobilisations incorporelles	6300	6300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78729	60561	18168	16854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45367	42872	2494	2528
Autres immobilisations corporelles	398959	284490	114468	132711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81341		81341	80168
TOTAL (I)	687216	399945	287271	298789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1434		1434	4390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3951		3951	2000
Clients et comptes rattachés	23817		23817	29291
Autres créances	348935		348935	319980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	173589		173589	124220
Charges constatées d’avance	4692		4692	3185
TOTAL (II)	556570		556570	483067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243786	399945	843841	781856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			107260	
Report à nouveau	1927		511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51862		9156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1742			
TOTAL (I)	96230		157627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	380890		400235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30857		11690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288593		158561	
Dettes fiscales et sociales	46697		53743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747611		624229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843841		781856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747611		612539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6593		6593	5115
Production vendue biens	1302667		1302667	294732
Production vendue services	835		835	4001
Chiffres d’affaires nets	1310094		1310094	303849
				
Production stockée				
Production immobilisée			10649	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1233	749
Total des produits d’exploitation (I)			1321977	304597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32439	7614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2956	6026
Autres achats et charges externes			867428	163520
Impôts, taxes et versements assimilés			37152	9259
Salaires et traitements			191890	66854
Charges sociales			71144	22866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37358	10446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1518	1163
Total des charges d’exploitation (II) 			1241887	287748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80090	16849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				180
Total des produits financiers (V)			6	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4124	1662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1393
Total des charges financières (VI)			4124	3055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4118	-2875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75973	13974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1742			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22369		4818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321983		304777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270121		295621	
BENEFICE OU PERTE	51862		9156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	644		257	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76479		6342
Total Immobilisations corporelles		504729		18325
Total Immobilisations financières		80168		1173
Total Général		661376		25840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				523054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81341
Total Général				687216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9950	2071		12021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352636	35287		387924
AMORTISSEMENTS Total Général	362586	37358		399945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1742
Total Provisions réglementées		1742		1742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1742		1742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1742		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81341			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300221			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614			
Charges constatées d’avance	4692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458786	377445	81341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288593	288593		
Personnel et comptes rattachés	14209	14209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22309	22309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2395	2395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7784	7784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380890	380890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574	574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716754	716754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel