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BILAN HOTEL REGENT'S GARDEN 2015 Siren 572105187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	148638		148638	148638
Autres immobilisations incorporelles	534		534	534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2742609	1850942	891667	1004840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81895	67179	14715	25697
Autres immobilisations corporelles	477286	323237	154049	144678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				100
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	117447		117447	117860
TOTAL (I)	3570370	2242558	1327813	1443109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20833		20833	22130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17791		17791	
Autres créances	96410		96410	119193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516511		516511	474080
Charges constatées d’avance	11382		11382	12154
TOTAL (II)	662926		662926	627556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4233297	2242558	1990739	2070665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	79008		79008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7901		7901	
Réserves statutaires ou contractuelles	293000		293000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416488		406488	
Report à nouveau	109		391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123501		169718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920007		956506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367232		555272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230892		152571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73338		104571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160004		54662	
Dettes fiscales et sociales	188834		196274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5962	
Autres dettes	30432		24846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050732		1094159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1990739		2070665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	802470		713856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46		575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146859		146859	140894
Production vendue biens				
Production vendue services	2420061		2420061	2344027
Chiffres d’affaires nets	2566921		2566921	2484920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7038	9117
Autres produits			5922	523
Total des produits d’exploitation (I)			2579880	2494561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94504	81353
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5722	5065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1297	811
Autres achats et charges externes			1239377	1151568
Impôts, taxes et versements assimilés			67255	55473
Salaires et traitements			515474	494378
Charges sociales			174013	166628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289738	278114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4977	183
Total des charges d’exploitation (II) 			2392357	2233573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187523	260988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16005	18681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16005	18681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16005	-18681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171519	242308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9423		10635	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38595		61436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2579880		2494561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2456380		2324843	
BENEFICE OU PERTE	123501		169718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152350		
Total Immobilisations corporelles		3162329		174955
Total Immobilisations financières		118723		
Total Général		3433402		174955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1979	150371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35494	3301789
Prêts et immobilisations financières			413	
Total Immobilisations financières			513	118210
Total Général			37986	3570370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3179		1979	1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1987113	289738	35494	2241358
AMORTISSEMENTS Total Général	1990292	289738	37473	2242558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117447	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46652			
T. V. A.	19219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21985			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2954			
Charges constatées d’avance	11382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243030	126345	116685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367186	192261	174924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160004	160004		
Personnel et comptes rattachés	82286	82286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47877	47877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10407	10407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47897	47897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231259	231259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30432	30432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977394	802470	174924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102169			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel