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BILAN HOTEL PETIT BEAUMARCHAIS 2019 Siren 572179059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500	2444	10056	
Fonds commercial	1929		1929	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560000		560000	
Constructions	4996926	2440153	2556773	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176043	164638	11405	
Autres immobilisations corporelles	612685	582922	29762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6360083	3190158	3169925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8624		8624	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1630		1630	
Autres créances	145522		145522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392885		392885	
Charges constatées d’avance	5180		5180	
TOTAL (II)	553840		553840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6913924	3190158	3723765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331983			
Report à nouveau	-475533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273188			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-361739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3903551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68889			
Dettes fiscales et sociales	102311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7164			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4085504			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3723765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349799			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1931494		1931494	
Chiffres d’affaires nets	1931494		1931494	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3985	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1019	
Autres produits			1866	
Total des produits d’exploitation (I)			1938364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4877	
Autres achats et charges externes			1015003	
Impôts, taxes et versements assimilés			19724	
Salaires et traitements			340162	
Charges sociales			92234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11755	
Total des charges d’exploitation (II) 			2049844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163891	
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6357			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1946920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2220108			
BENEFICE OU PERTE	-273188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5489			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14429		
Total Immobilisations corporelles		6328701		55828
Total Immobilisations financières				
Total Général		6343130		55828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10000	28874	6345654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		10000	28874	6360083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	778	1667		2444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2698532	518057	28874	3187714
AMORTISSEMENTS Total Général	2699310	519723	28874	3190158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1630	1630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5564	5564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16604	16604		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123354	123354		
Charges constatées d’avance	5180	5180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152332	152332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3903551	167846	966679	2769026
Emprunts et dettes financières divers	3589	3589		
Fournisseurs et comptes rattachés	68889	68889		
Personnel et comptes rattachés	30877	30877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21759	21759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	502	502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49173	49173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7164	7164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4085504	349799	966679	2769026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3280210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139735			
Location, charges locatives et de copropriété	73906			
Personnel extérieur à l’entreprise	194986			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	333632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272744			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1015003			
Taxe professionnelle	3589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19724			
Montant de la TVA. collectée	199065			
Total TVA. déductible sur biens et services	179111			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel