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BILAN HOTEL PETIT BEAUMARCHAIS 2018 Siren 572179059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500	778	11722	8500
Fonds commercial	1929		1929	1929
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560000		560000	560000
Constructions	4952426	2001738	2950688	3266981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174993	144683	30311	48701
Autres immobilisations corporelles	631281	552111	79170	157294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6343130	2699310	3643820	4047405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3746		3746	3440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4028		4028	3353
Clients et comptes rattachés	80240		80240	76551
Autres créances	84713		84713	57861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226868		226868	232663
Charges constatées d’avance	20482		20482	28253
TOTAL (II)	420077		420077	402122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6763207	2699310	4063897	4449527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331983		331983	
Report à nouveau	-399999		-173144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75534		-226855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-88550		-13016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3183761		3563533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654160		615008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11732		20236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208000		170403	
Dettes fiscales et sociales	92502		84446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840		8515	
Autres dettes	1452		402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4152447		4462543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4063897		4449527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359492		1278793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1556208		1556208	1436521
Chiffres d’affaires nets	1556208		1556206	1436521
				
Production stockée				
Production immobilisée			1048	
Subventions d’exploitation			667	1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2930	2750
Autres produits			9865	14708
Total des produits d’exploitation (I)			1570718	1455146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57197	49417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-307	139
Autres achats et charges externes			653469	683998
Impôts, taxes et versements assimilés			13578	13816
Salaires et traitements			278902	279282
Charges sociales			66361	68766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461506	464752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12706	6485
Total des charges d’exploitation (II) 			1543412	1569336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27306	-114190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				796
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102259	113420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102259	113420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102119	-112452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74813	-226641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	721		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-721		-213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570858		1456114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646392		1682969	
BENEFICE OU PERTE	-75534		-226855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3789		4592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250		2750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10429		4000
Total Immobilisations corporelles		6275132		58387
Total Immobilisations financières				
Total Général		6285561		62387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4000		
Total Immobilisations corporelles		4000	818	6328701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4000	818	6343130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		778		778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238156	460728	352	2698532
AMORTISSEMENTS Total Général	2238156	461506	352	2699310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2680		2680	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2680		2680	
TOTAL GENERAL	2680		2680	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19189			
T. V. A.	25541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12115			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27868			
Charges constatées d’avance	20482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185435	185435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3183761	390806	1680884	
Emprunts et dettes financières divers	2595	2595		
Fournisseurs et comptes rattachés	208000	208000		
Personnel et comptes rattachés	14952	14952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24888	24888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8435	8435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44227	44227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840	840		
Groupe et associés	651564	651564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1452	1452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4140715	1347760	1680884	1112071
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14191		17980	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131852		128005	
Location, charges locatives et de copropriété	60273		107240	
Personnel extérieur à l’entreprise	44446		43479	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99586		104497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	64792		73126	
Autres comptes	252521		227651	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653469		683998	
Taxe professionnelle	3567		3581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10011		10235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13578		13816	
Montant de la TVA. collectée	158530		146152	
Total TVA. déductible sur biens et services	107762		113515	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel