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BILAN HOTEL PETIT BEAUMARCHAIS 2017 Siren 572179059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500		8500	8500
Fonds commercial	1929		1929	1929
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560000		560000	560000
Constructions	4918791	1651811	3266981	3614778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169056	120355	48701	59418
Autres immobilisations corporelles	623284	465991	157294	240170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40000
TOTAL (I)	6285561	2238156	4047405	4524796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3440		3440	3579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3353		3353	5780
Clients et comptes rattachés	79231	2680	76551	51008
Autres créances	57861		57861	59079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232663		232663	196767
Charges constatées d’avance	28253		28253	24959
TOTAL (II)	404802	2680	402122	341171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6690363	2240837	4449527	4865967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331983		331983	
Report à nouveau	-173144		125094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226855		-298238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13016		213839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3563533		3821137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	615008		577452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20236		24565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170403		140877	
Dettes fiscales et sociales	84446		88097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8515			
Autres dettes	402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4462543		4652128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4449527		4865967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278793		1088501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1436521		1436521	1456674
Chiffres d’affaires nets	1436521		1436521	1456674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2750	17785
Autres produits			14708	2974
Total des produits d’exploitation (I)			1455146	1477433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49417	42291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139	1280
Autres achats et charges externes			683998	726595
Impôts, taxes et versements assimilés			13816	15117
Salaires et traitements			279282	306657
Charges sociales			68766	80630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464752	467568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6485	8918
Total des charges d’exploitation (II) 			1569336	1649057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114190	-171624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			796	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968	426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113420	127005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113420	127005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112452	-126579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226641	-298204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456114		1477859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682969		1776096	
BENEFICE OU PERTE	-226855		-298238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4592			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2750		17785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-38	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10429		
Total Immobilisations corporelles		6252565		27361
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		6302995		27361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4795	6275132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		40000	4795	6285561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1778199	464752	4795	2238156
AMORTISSEMENTS Total Général	1778199	464752	4795	2238156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2680		2680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2680		2680
TOTAL GENERAL		2680		2680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2680		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2660			
Autres créances clients	76551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17005			
T. V. A.	28588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12086			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182			
Charges constatées d’avance	28253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165346	165346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3563533	379783	1765441	
Emprunts et dettes financières divers	2918	2918		
Fournisseurs et comptes rattachés	170403	170403		
Personnel et comptes rattachés	15925	15925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25609	25609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3957	3957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38955	38955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8515	8515		
Groupe et associés	612089	612089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402	402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4442307	1258557	1765441	1418309
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17980			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128005		53822	
Location, charges locatives et de copropriété	107240		127244	
Personnel extérieur à l’entreprise	43479		140512	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104497		88656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	73126		98832	
Autres comptes	227651		217528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	683998		726595	
Taxe professionnelle	3581		2786	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10235		12331	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13816		15117	
Montant de la TVA. collectée	146152		148621	
Total TVA. déductible sur biens et services	113515		118932	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11