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BILAN HOTEL PARC ST SEVERIN 2021 Siren 572155521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8599	8599		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2528881	2046179	482701	542444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275017	238579	36438	46467
Autres immobilisations corporelles	341189	314199	26989	31686
Immobilisations en cours				23603
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	3154088	2607558	546529	644602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8493		8493	8500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2503		2503	1067
Autres créances	288799		288799	84463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235539		235539	171476
Charges constatées d’avance	3121		3121	2574
TOTAL (II)	538457		538457	268083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3692545	2607558	1084986	912685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6822		6822	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66100		66100	
Report à nouveau	-20558		306889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3562		-327448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220926		217364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39277		57241	
TOTAL (III)	39277		57241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550124		425000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35501		50442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134536		64750	
Dettes fiscales et sociales	94075		87333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10545		10545	
Autres dettes			8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824783		638080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084986		912685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824783		162638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524776	142	524919	268012
Chiffres d’affaires nets	524776	142	524919	268012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			183024	28348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25529	1162
Autres produits			199	78
Total des produits d’exploitation (I)			733672	297601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14638	10027
Variation de stock (marchandises)			6	4071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7407	5089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404188	216754
Impôts, taxes et versements assimilés			15347	15573
Salaires et traitements			133486	159471
Charges sociales			49355	40904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99562	126529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2527	45494
Autres charges			2149	1604
Total des charges d’exploitation (II) 			728670	625519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5001	-327918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1558	
Différences négatives de change			7	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1566	33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1439	469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3562	-327448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733799		298103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730237		625552	
BENEFICE OU PERTE	3562		-327448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		3143599		25093
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		3152599		25093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8600			8600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2499396	99562		2598959
AMORTISSEMENTS Total Général	2507996	99562		2607559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39277
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57241	2527	20491	39277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57241	2527	20491	39277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2527	20491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2503	2503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2375	2375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21045	21045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156280	156280		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109100	109100		
Charges constatées d’avance	3121	3121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294824	294824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123000		123000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427125	52711	374414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134536	134536		
Personnel et comptes rattachés	46396	46396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32940	32940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1454	1454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13286	13286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10546	10546		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789282	291868	497414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel