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BILAN HOTEL PARC ST SEVERIN 2019 Siren 572155521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8599	8599		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2469901	1853104	616797	728334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255726	218394	37332	42527
Autres immobilisations corporelles	337810	301368	36441	43545
Immobilisations en cours	9500		9500	7250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	3081938	2381466	700471	822057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12571		12571	3868
Avances et acomptes versés sur commandes				2938
Clients et comptes rattachés	1128		1128	
Autres créances	240862		240862	680676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120788		120788	52976
Charges constatées d’avance	5749		5749	5781
TOTAL (II)	381102		381102	746241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3463040	2381466	1081573	1568299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6822		6822	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66100		500000	
Report à nouveau	4		15	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306885		249064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544812		920902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	11747		16408	
TOTAL (III)	11747		46408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36245		34404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195340		200065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129322		165514	
Dettes fiscales et sociales	153559		169374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10545		25748	
Autres dettes			5881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525013		600988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081573		1568299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525013		400923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1700924		1700924	1621912
Chiffres d’affaires nets	1700924		1700924	1621912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			916	4061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46041	135287
Autres produits			320	510
Total des produits d’exploitation (I)			1748203	1761771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55967	53014
Variation de stock (marchandises)			-8703	142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28068	24625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551953	582357
Impôts, taxes et versements assimilés			31639	31692
Salaires et traitements			392261	434827
Charges sociales			133803	165174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135381	140852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			912	532
Total des charges d’exploitation (II) 			1321285	1433218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426918	328552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2013	3374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2013	3374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2013	3374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428931	331927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2938			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119108		82863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750216		1765145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1443331		1516081	
BENEFICE OU PERTE	306885		249064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		3063504		13795
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		3072504		13795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4361	3072939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			4361	3081938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8600			8600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2241847	135381	4361	2372867
AMORTISSEMENTS Total Général	2250446	135381	4361	2381467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11747
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46408		34661	11747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46408		34661	11747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1129	1129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20127	20127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220736	220736		
Charges constatées d’avance	5750	5750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248142	248142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129323	129323		
Personnel et comptes rattachés	69988	69988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29093	29093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5727	5727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48751	48751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10546	10546		
Groupe et associés	36245	36245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329673	329673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel