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BILAN HOTEL PARC ST SEVERIN 2018 Siren 572155521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8599	8599		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2464705	1736370	728334	748573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256862	214334	42527	48384
Autres immobilisations corporelles	334686	291141	43545	56286
Immobilisations en cours	7250		7250	17337
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	3072504	2250446	822057	870980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3868		3868	4010
Avances et acomptes versés sur commandes	2938		2938	2938
Clients et comptes rattachés				5826
Autres créances	680676		680676	516901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52976		52976	88027
Charges constatées d’avance	5781		5781	4243
TOTAL (II)	746241		746241	621948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3818745	2250446	1568299	1492929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6822		6822	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	15		943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249064		114722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920902		787488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		103000	
Provisions pour charges	16408		59299	
TOTAL (III)	46408		162299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34404			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200065		170813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165514		181056	
Dettes fiscales et sociales	169374		180725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25748		10545	
Autres dettes	5881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600988		543141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1568299		1492929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600988		543141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1621912		1621912	1515723
Chiffres d’affaires nets	1621912		1621912	1515723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4061	3938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135287	65343
Autres produits			510	2552
Total des produits d’exploitation (I)			1761771	1587558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53014	50286
Variation de stock (marchandises)			142	-1151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24625	23688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582357	600403
Impôts, taxes et versements assimilés			31692	20911
Salaires et traitements			434827	390595
Charges sociales			165174	167218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140852	159491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25113
Autres charges			532	12350
Total des charges d’exploitation (II) 			1433218	1448909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328552	138648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3374	3207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3374	3207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3374	3207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331927	141856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			21325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82863		48459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765145		1614729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516081		1500007	
BENEFICE OU PERTE	249064		114722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		2971575		168913
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		2980575		168913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76984		3063504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		76984		3072504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8600			8600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2100994	140852		2241847
AMORTISSEMENTS Total Général	2109594	140852		2250446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16408
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162299		115891	46408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	162299		115891	46408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			115891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29564	29564		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19572	19572		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631541	631541		
Charges constatées d’avance	5782	5782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686859	686859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165514	165514		
Personnel et comptes rattachés	82759	82759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36075	36075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50541	50541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25749	25749		
Groupe et associés	34404	34404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5882	5882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400923	400923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel