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BILAN HOTEL PARC ST SEVERIN 2017 Siren 572155521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8600	8600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2373046	1624473	748573	834282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253430	205046	48384	62151
Autres immobilisations corporelles	327762	271476	56286	70489
Immobilisations en cours	17337		17337	5978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	2980575	2109594	870981	972900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4011		4011	2860
Avances et acomptes versés sur commandes	2938		2938	5501
Clients et comptes rattachés	5826		5826	17213
Autres créances	516902		516902	370776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88028		88028	113058
Charges constatées d’avance	4244		4244	4207
TOTAL (II)	621949		621949	513616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3602524	2109594	1492930	1486516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6823		6823	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	944		1136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114722		137258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787489		810217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103000		103135	
Provisions pour charges	59299		85621	
TOTAL (III)	162299		188756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170814		221916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181057		115641	
Dettes fiscales et sociales	180726		139441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10546		10546	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543142		487543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1492930		1486516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543142		265627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1515723		1515723	1474072
Chiffres d’affaires nets	1515723		1515723	1474072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65343	3129
Autres produits			2553	634
Total des produits d’exploitation (I)			1587558	1477835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50287	47695
Variation de stock (marchandises)			-1151	381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23689	24289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600403	508205
Impôts, taxes et versements assimilés			20912	29172
Salaires et traitements			390596	361788
Charges sociales			167219	130895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159491	164668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25113	10004
Autres charges			12351	3094
Total des charges d’exploitation (II) 			1448910	1284143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138648	193693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3208	1586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3208	1586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3208	1586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141856	195279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23964		3010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2639		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2639		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21325		2942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48459		60963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1614730		1482432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500008		1345174	
BENEFICE OU PERTE	114722		137258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		2918961		61900
Total Immobilisations financières				400
Total Général		2927561		62300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4727		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4727	4559	2971575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		4727	4559	2980575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8600			8600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946061	159491	4558	2100994
AMORTISSEMENTS Total Général	1954661	159491	4558	2109594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35966
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				23333
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188756	25113	51570	162299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11961		11961	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11961		11961	
TOTAL GENERAL	200717	25113	63531	162299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25113	63531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27438			
Groupe et associés	12504			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448607			
Charges constatées d’avance	4244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	527372	526972	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181057	181057		
Personnel et comptes rattachés	70425	70425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62160	62160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1271	1271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46869	46869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10546	10546		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372328	372328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14