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BILAN HOTEL PARC ST SEVERIN 2016 Siren 572155521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8600	8600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2344283	1510002	834282	846130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252889	190738	62151	47059
Autres immobilisations corporelles	315811	245322	70489	102626
Immobilisations en cours	5978		5978	7100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2927561	1954661	972900	1002915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2860		2860	3241
Avances et acomptes versés sur commandes	5501		5501	9307
Clients et comptes rattachés	29174	11961	17213	7810
Autres créances	370776		370776	335298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113058		113058	38756
Charges constatées d’avance	4207		4207	808
TOTAL (II)	525576	11961	513616	395221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3453137	1966622	1486516	1398135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6823		6823	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	1136		211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137258		180925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810217		852959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103135		103135	
Provisions pour charges	85621		77280	
TOTAL (III)	188756		180415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221916		84528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115641		134493	
Dettes fiscales et sociales	139441		116261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10546		29480	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487543		364761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486516		1398135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1474072		1474072	1502085
Chiffres d’affaires nets	1474072		1474072	1502085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3129	40822
Autres produits			634	34
Total des produits d’exploitation (I)			1477835	1542941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47695	55767
Variation de stock (marchandises)			381	1456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24289	25591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508205	479217
Impôts, taxes et versements assimilés			29172	47921
Salaires et traitements			361788	397554
Charges sociales			130895	119801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164668	133352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3951	9435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10004	14263
Autres charges			3094	212
Total des charges d’exploitation (II) 			1284143	1284569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193693	258372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1586	3890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1586	3890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1586	3890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195279	262262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3010		3639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3010		3639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2942		3639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60963		84976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482432		1550470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345174		1369545	
BENEFICE OU PERTE	137258		180925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		2799155		218429
Total Immobilisations financières				
Total Général		2807755		218429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83817	14806	2918961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		83817	14806	2927561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8600			8600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1796240	164668	14847	1946061
AMORTISSEMENTS Total Général	1804840	164668	14847	1954661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34186
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				51435
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180415	49235	40894	188756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9435	3951	1425	11961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9435	3951	1425	11961
TOTAL GENERAL	189850	53186	42319	200717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178624	3129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12917			
Autres créances clients	16257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17570			
Groupe et associés	24012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314668			
Charges constatées d’avance	4207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	404157	404157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115641	115641		
Personnel et comptes rattachés	47489	47489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39069	39069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8923	8923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43960	43960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10546	10546		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265627	265627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel