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BILAN HOTEL MUGUET 2021 Siren 572102663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles	800		800	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2724596	1714664	1009932	1221097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925092	584950	340141	431823
Autres immobilisations corporelles	15980	7437	8543	8848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7502		7502	7502
Prêts				
Autres immobilisations financières	62732		62732	62732
TOTAL (I)	3737312	2307052	1430260	1733411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	515		515	1602
Avances et acomptes versés sur commandes	142		142	6126
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29654		29654	76080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3543		3543	3543
Disponibilités	841975		841975	540033
Charges constatées d’avance	5380		5380	10526
TOTAL (II)	881208		881208	637909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4618520	2307052	2311468	2371320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56105		56105	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	391355		391355	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5280		5280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236153		236153	
Report à nouveau	-1399041		-721777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318517		-677264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1028665		-710148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2451134		2327208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424354		451026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20764		23472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319342		154196	
Dettes fiscales et sociales	103738		100978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10801		14589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3330133		3071468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2311468		2371320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1214432		913214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30901		30901	21343
Production vendue biens				
Production vendue services	715526		715526	362039
Chiffres d’affaires nets	746426		746426	383382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			266207	53342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7087	
Autres produits			2985	4530
Total des produits d’exploitation (I)			1022705	441254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19992	10431
Variation de stock (marchandises)			1087	218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555958	578967
Impôts, taxes et versements assimilés			16542	19779
Salaires et traitements			278716	229823
Charges sociales			59841	76441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328464	335724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21178	30740
Total des charges d’exploitation (II) 			1281778	1282124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259073	-840870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			996	-716
Reprises sur provisions et transferts de charges				1665
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996	949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61969	31152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61969	31152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60972	-30203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320045	-871073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1571		6005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			188226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1571		194231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		8167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1529		186064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025272		636434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343788		1313698	
BENEFICE OU PERTE	-318517		-677264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410		
Total Immobilisations corporelles		3640651		25313
Total Immobilisations financières		70234		
Total Général		3712295		25313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			296	3665668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70234
Total Général			296	3737312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1978884	328464	296	2307052
AMORTISSEMENTS Total Général	1978884	328464	296	2307052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62732		62732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5174	5174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23066	23066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1414	1414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5380	5380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97766	35034	62732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4140	4140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2446994	331293	1614782	500919
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319342	319342		
Personnel et comptes rattachés	32891	32891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65320	65320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4696	4696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830	830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424354	424354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10801	10801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3309369	1193668	1614782	500919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel