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BILAN HOTEL MUGUET 2019 Siren 572102663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles	800		800	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2673453	1247849	1425603	1606053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	919340	396477	522864	588685
Autres immobilisations corporelles	15980	6792	9188	8881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7452		7452	3702
Prêts				
Autres immobilisations financières	62732		62732	62500
TOTAL (I)	3680367	1651118	2029249	2271231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1820		1820	1935
Avances et acomptes versés sur commandes	247		247	14138
Clients et comptes rattachés	10246		10246	10337
Autres créances	13366		13366	15676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	388496	1665	386831	223194
Disponibilités	287138		287138	57410
Charges constatées d’avance	12268		12268	14667
TOTAL (II)	713581	1665	711916	337355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4393948	1652783	2741165	2608586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	56105		52800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	391355			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5280		5280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236153		236153	
Report à nouveau	-752411		-810464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30634		58052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32885		-458179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1868757		2113826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479399		581082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60787		45044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214893		196963	
Dettes fiscales et sociales	96979		64338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43235		35511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2764050		3036765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2741165		2608585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145769		3036765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89783		89783	91852
Production vendue biens				
Production vendue services	1910764		1910764	1783037
Chiffres d’affaires nets	2000547		2000547	1874889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20582	1585
Autres produits			1276	247
Total des produits d’exploitation (I)			2022749	1879721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42306	42244
Variation de stock (marchandises)			115	-1381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817642	924881
Impôts, taxes et versements assimilés			22772	15967
Salaires et traitements			526261	339985
Charges sociales			159548	90933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337988	333456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5297	3332
Total des charges d’exploitation (II) 			1911928	1755113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110822	124608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6723	885
Reprises sur provisions et transferts de charges			437	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7160	885
Dotations financières sur amortissements et provisions			1665	334
Intérêts et charges assimilées			63368	66963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65033	67297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57873	-66412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52949	58196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17179		4052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37179		4052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50794			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15169		4052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7145		4195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2067088		1884658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036454		1826605	
BENEFICE OU PERTE	30634		58052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410		
Total Immobilisations corporelles		3579191		142818
Total Immobilisations financières		66202		3982
Total Général		3646802		146800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113235	3608773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70184
Total Général			113235	3680367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1375572	337988	62442	1651118
AMORTISSEMENTS Total Général	1375572	337988	62442	1651118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		20000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5697		5697	
Autres provisions pour dépréciation	150	1769	253	
Total Provisions pour dépréciation	5847	1769	5950	
TOTAL GENERAL	35847	1769	25950	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5697	
                                             - Financières		1665	437	
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62732		62732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10246	10246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2979	2979		
T. V. A.	7273	7273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514	514		
Charges constatées d’avance	12268	12268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98612	35880	62732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2915	2915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1865842	247561	1046144	572137
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214893	214893		
Personnel et comptes rattachés	31057	31057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51636	51636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1544	1544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12742	12742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479399	479399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43235	43235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2703263	1084982	1046144	572137
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel