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BILAN HOTEL MUGUET 2018 Siren 572102663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles	800		800	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2639474	1033421	1606053	1826662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	924652	335967	588685	673742
Autres immobilisations corporelles	15065	6184	8881	1374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3702		3702	3702
Prêts				1149
Autres immobilisations financières	62500		62500	55000
TOTAL (I)	3646802	1375572	2271231	2563038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1935		1935	554
Avances et acomptes versés sur commandes	14138		14138	
Clients et comptes rattachés	16033	5697	10337	20588
Autres créances	15676		15676	152525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	223343	150	223194	2789
Disponibilités	57410		57410	43051
Charges constatées d’avance	14667		14667	13408
TOTAL (II)	343202	5847	337355	232915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3990004	1381418	2608586	2795953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52800		52800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5280		5280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236153		236153	
Report à nouveau	-810464		-679663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58052		-130800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-458179		-516231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2113826		2371463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581082		592084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45044		43869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196963		185077	
Dettes fiscales et sociales	64338		58109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35511		31582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3036765		3282184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2608585		2795953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3036765		1171352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91852		91852	86125
Production vendue biens				
Production vendue services	1783037		1783037	1490722
Chiffres d’affaires nets	1874889		1874889	1576847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	3822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1585	4273
Autres produits			247	829
Total des produits d’exploitation (I)			1879721	1585771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42244	32362
Variation de stock (marchandises)			-1381	-250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924881	892944
Impôts, taxes et versements assimilés			15967	11713
Salaires et traitements			339985	299806
Charges sociales			90933	74810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333456	336357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5697	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3332	598
Total des charges d’exploitation (II) 			1755113	1648339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124608	-62568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				102
Autres intérêts et produits assimilés			885	860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			885	962
Dotations financières sur amortissements et provisions			334	
Intérêts et charges assimilées			66963	69464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67297	69464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66412	-68502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58196	-131070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4052		269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4052		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4052		269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4195			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1884658		1587002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826605		1717803	
BENEFICE OU PERTE	58052		-130800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13542		13546	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410		
Total Immobilisations corporelles		3559155		35298
Total Immobilisations financières		58702		7500
Total Général		3619266		42798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15262	3579191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66202
Total Général			15262	3646802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1057377	333456	15262	1375572
AMORTISSEMENTS Total Général	1057377	333456	15262	1375572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5697		5697
Autres provisions pour dépréciation		150		150
Total Provisions pour dépréciation		5847		5847
TOTAL GENERAL	30000	5847		35847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5697		
                                             - Financières		150		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
Clients douteux ou litigieux	6267	6267		
Autres créances clients	9767	9767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3630	3630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10880	10880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499	499		
Charges constatées d’avance	14667	14667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108876	46376	62500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2994	2994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2110832	244990	1023536	842306
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196963	196963		
Personnel et comptes rattachés	27038	27038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29193	29193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79	79		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8028	8028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581082	581082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35511	35511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2991721	1125879	1023536	842306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		9