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BILAN HOTEL MUGUET 2017 Siren 572102663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles	800		800	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2630209	803547	1826662	2056535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	922349	248607	673742	779076
Autres immobilisations corporelles	6597	5223	1374	1966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3702		3702	3702
Prêts	1149		1149	4362
Autres immobilisations financières	55000		55000	55425
TOTAL (I)	3620415	1057377	2563038	2902475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	554		554	304
Avances et acomptes versés sur commandes				1685
Clients et comptes rattachés	20588		20588	6459
Autres créances	152525		152525	169760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2789		2789	2611
Disponibilités	43051		43051	48822
Charges constatées d’avance	13408		13408	12084
TOTAL (II)	232915		232915	241726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3853330	1057377	2795953	3144201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52800		52800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5280		5280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236153		236153	
Report à nouveau	-679663			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130800		-679663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-516231		-385431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2371463		2630659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	592084		596105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43869		28897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185077		173513	
Dettes fiscales et sociales	58109		49019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31582		21438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3282184		3499632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2795953		3144201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3283095		932320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86125		86125	50291
Production vendue biens				
Production vendue services	1490722		1490722	960005
Chiffres d’affaires nets	1576847		1576847	1010296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3822	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4273	5825
Autres produits			829	574
Total des produits d’exploitation (I)			1585771	1017528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32362	19511
Variation de stock (marchandises)			-250	28
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			892944	814189
Impôts, taxes et versements assimilés			11713	12911
Salaires et traitements			299806	285059
Charges sociales			74810	85219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336357	257689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			598	3154
Total des charges d’exploitation (II) 			1648339	1477759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62568	-460231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102	99
Autres intérêts et produits assimilés			860	10961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962	11060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69464	61451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69464	61451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68502	-50390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131070	-510621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269		3977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	269		3977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			142999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			173019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269		-169042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587002		1032566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1717803		1712229	
BENEFICE OU PERTE	-130800		-679663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13546		6945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410		
Total Immobilisations corporelles		3558597		558
Total Immobilisations financières		59127		-425
Total Général		3619134		133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3559155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58702
Total Général				3619266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721020	336357		1057377
AMORTISSEMENTS Total Général	721020	336357		1057377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1149	1149		
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145645			
Charges constatées d’avance	13408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242670	187670	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2151	2151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2369312	258480	1268526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185077	185077		
Personnel et comptes rattachés	24973	24973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27743	27743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	907	907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4487	4487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	592084	592084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31582	31582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3238315	1127483	1268526	842306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9