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BILAN HOTEL MUGUET 2016 Siren 572102663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles	800		800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2630209	573674	2056535	252065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	922349	143272	779076	58299
Autres immobilisations corporelles	6039	4074	1966	586
Immobilisations en cours				527172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3702		3702	3702
Prêts	4362		4362	6018
Autres immobilisations financières	55425		55425	55882
TOTAL (I)	3623496	721020	2902475	904333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304		304	332
Avances et acomptes versés sur commandes	1685		1685	
Clients et comptes rattachés	6459		6459	5698
Autres créances	169922		169922	419107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2611		2611	111354
Disponibilités	48661		48661	61029
Charges constatées d’avance	12084		12084	8332
TOTAL (II)	241726		241726	605851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3865222	721020	3144201	1510185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52800		52800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5280		5280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236153		236038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-679663		248770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-385431		542887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2630659		630641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	596105		1041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28897		3314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173513		107219	
Dettes fiscales et sociales	49019		54480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			156060	
Autres dettes	21438		14542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3499632		967297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3144201		1510185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3456470		446747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50291		50291	82942
Production vendue biens				
Production vendue services	960005		960005	1530323
Chiffres d’affaires nets	1010296		1010296	1613266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5825	
Autres produits			574	4683
Total des produits d’exploitation (I)			1017528	1617948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19511	30798
Variation de stock (marchandises)			28	340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			814189	859786
Impôts, taxes et versements assimilés			32911	38511
Salaires et traitements			285059	310453
Charges sociales			65219	95846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257689	94581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3154	1722
Total des charges d’exploitation (II) 			1477759	1432036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-460231	185912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99	146
Autres intérêts et produits assimilés			10961	680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11060	10563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61451	35709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61451	35709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50390	-25146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-510621	160766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3977		24799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			525000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3977		549799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142999		360861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173019		360929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169042		188871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			100867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032566		2178310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712229		1929541	
BENEFICE OU PERTE	-679663		248770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6945		1078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610		800
Total Immobilisations corporelles		4344377		2927314
Total Immobilisations financières		59584		-457
Total Général		4404571		2927657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		527172	3185923	3558597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59127
Total Général		527172	3185923	3619134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3506256	257689	3042924	721020
AMORTISSEMENTS Total Général	3506256	257689	3042924	721020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4362	4362		
Autres immobilisations financières	55425			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4164			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160024			
Charges constatées d’avance	12084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248252	192827	55425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3687	3687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2626973	59661	1202059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173513	173513		
Personnel et comptes rattachés	20554	20554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23885	23885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	780	780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3800	3800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	596105	596105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21438	21438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3470735	903423	1202059	1365253
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5112694			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5112694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel