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BILAN HOTEL DU PARC-NEUILLY 2019 Siren 572136166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2286		2286	2286
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles	8186	8186		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2618482	2144669	473812	529611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123525	123525		
Autres immobilisations corporelles	638908	632373	6535	13241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134287		134287	108714
TOTAL (I)	3594379	2908754	685624	722556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1518		1518	1616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5107		5107	2293
Clients et comptes rattachés	120763		120763	121599
Autres créances	1240431		1240431	1238856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66705		66705	66705
Disponibilités	378185		378185	373040
Charges constatées d’avance	11533		11533	12575
TOTAL (II)	1824244		1824244	1816685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5418623	2908754	2509868	2539242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	275700		275700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	679500		679500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27570		27570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685111		682711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119924		132898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1787808		1798379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417704		379125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1636		1287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17770		11619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186937		198870	
Dettes fiscales et sociales	98013		149960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722061		740862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2509868		2539242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23072		23072	20831
Production vendue services	1880924		1880924	1882968
Chiffres d’affaires nets	1903997		1903997	1903799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4547	
Autres produits			244	503
Total des produits d’exploitation (I)			1908788	1904303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85881	85524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			97	-184
Autres achats et charges externes			920817	900372
Impôts, taxes et versements assimilés			72369	71376
Salaires et traitements			424048	373169
Charges sociales			127271	175342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105655	107778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1354	4781
Total des charges d’exploitation (II) 			1737496	1718160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171292	186142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17696	17439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17696	17443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5449	4907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5449	4907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12246	12536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183539	198679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		7153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		7153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255		-7153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63359		58628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926484		1921746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1806560		1788848	
BENEFICE OU PERTE	119924		132898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6473		7795	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79075		
Total Immobilisations corporelles		3337767	43150	
Total Immobilisations financières		108815	25572	
Total Général		3525657	68722	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3380917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134387
Total Général				3594379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8187			8187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2794913	105655		2900568
AMORTISSEMENTS Total Général	2803100	105655		2908755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134287		134287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120763	120763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	442	442		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18503	18503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1221486	1221486		
Charges constatées d’avance	11533	11533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1507014	1372727	134287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417704	117817	297582	2306
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186937	186937		
Personnel et comptes rattachés	20622	20622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38859	38859		
Impôts sur les bénéfices	4731	4731		
T.V.A.	995	995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32807	32807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1636	1636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	704292	404404	297582	2306
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel