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BILAN HOTEL DU PARC-NEUILLY 2017 Siren 572136166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2287		2287	2287
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles	8187	8187		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2501653	1944648	557004	341667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123525	123525		
Autres immobilisations corporelles	638909	618961	19948	26654
Immobilisations en cours				98182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108715		108715	108715
TOTAL (I)	3451977	2695321	756655	646206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1431		1431	1539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4560		4560	1790
Clients et comptes rattachés	61485		61485	78127
Autres créances	1258412		1258412	1251093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66705		66705	66705
Disponibilités	463776		463776	455325
Charges constatées d’avance	11504		11504	9686
TOTAL (II)	1867874		1867874	1864265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5319851	2695321	2624530	2510472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	275700		275700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	679500		679500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27570		27240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731994		804850	
Report à nouveau			11	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120733		68963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1835497		1856264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448698		421659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1286		1435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6939		1010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259718		162525	
Dettes fiscales et sociales	55075		50262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17317		17317	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789033		654207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2624530		2510472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16515		16515	37375
Production vendue services	1693363		1693363	1456982
Chiffres d’affaires nets	1709877		1709877	1494357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1645	337
Total des produits d’exploitation (I)			1711522	1494694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78425	60139
Variation de stock (marchandises)			108	-429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840431	822036
Impôts, taxes et versements assimilés			63795	63304
Salaires et traitements			360106	335457
Charges sociales			104394	97574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112952	35811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2602	1314
Total des charges d’exploitation (II) 			1562813	1415207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148709	79487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34554	31210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34558	31214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6011	4120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6011	4120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28547	27094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177256	106581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56523		37528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1746080		1525908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625348		1456945	
BENEFICE OU PERTE	120733		68963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79075		
Total Immobilisations corporelles		3049044		321583
Total Immobilisations financières		108815		
Total Général		3236934		321583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98182	8359	3264087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108815
Total Général		98182	8359	3451977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8187			8187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2582541	112952	8359	2687135
AMORTISSEMENTS Total Général	2590728	112952	8359	2695321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108715			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1186346			
Charges constatées d’avance	11504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1440116	1331401	108715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448698	69823	286511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259718	259718		
Personnel et comptes rattachés	12890	12890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24489	24489		
Impôts sur les bénéfices	3157	3157		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14539	14539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17317	17317		
Groupe et associés	1286	1286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	782093	403218	286511	92364
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129029			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel