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BILAN HOTEL DU PARC MONTSOURIS 2016 Siren 572178655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	292		292	292
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	948654	874190	72464	138445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47889	28514	19375	5988
Autres immobilisations corporelles	44442	39294	5148	7913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7296		7296	
Participations évaluées - mise en équivalence				82
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	1062718	941997	120720	167882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1327		1327	
Clients et comptes rattachés	31483		31483	21048
Autres créances	23765		23765	27534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	937716		937716	1064154
Charges constatées d’avance	1358		1358	1339
TOTAL (II)	995650		995650	1114075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058367	941997	1116370	1281956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36300		36300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3630		3630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640235		640235	
Report à nouveau	89583		85285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73166		44499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696582		809949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	300000		300000	
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4841		9442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42613		60154	
Dettes fiscales et sociales	68380		100777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3853		1638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119788		172008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116370		1281956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114847		162566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	651591		651591	777905
Chiffres d’affaires nets	651591		651591	777905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300000	389945
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			951591	1167850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34543	35767
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383784	426472
Impôts, taxes et versements assimilés			24165	29967
Salaires et traitements			176376	228320
Charges sociales			36228	42179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74968	78673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	300000
Autres charges				269
Total des charges d’exploitation (II) 			1030063	1141647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78472	26203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4907	15094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4907	15094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4907	15094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73565	41297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	435		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	435		5110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		1908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399		3202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956933		1188054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030099		1143556	
BENEFICE OU PERTE	-73166		44499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292		
Total Immobilisations corporelles		1020352		26907
Total Immobilisations financières		15245		900
Total Général		1035888		27807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			977	1048281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16145
Total Général			977	1062718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868006	74968	977	941997
AMORTISSEMENTS Total Général	868006	74968	977	941997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				300000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000	300000	300000	300000
sur immobilisations – incorporelles	8			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300000	300000	300000	300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300000	300000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	15245	15245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9231			
T. V. A.	14315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219			
Charges constatées d’avance	1358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72752	57507	15245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42613	42613		
Personnel et comptes rattachés	21859	21859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24319	24319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3955	3955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18248	18248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3853	3853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114847	114847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16933		16520	
Location, charges locatives et de copropriété	111796		111458	
Personnel extérieur à l’entreprise	54771		54530	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57960		72081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142324		171883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383784		426472	
Taxe professionnelle	1933		1923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22232		28044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24165		29967	
Montant de la TVA. collectée	64483		78559	
Total TVA. déductible sur biens et services	46205		62296	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel