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BILAN HOTEL DES MINES 2018 Siren 572126514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			271	271
Autres immobilisations incorporelles			3049	3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			396367	396367
Constructions			382669	9899
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3231	4386
Autres immobilisations corporelles			33720	52485
Immobilisations en cours				98590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			306	306
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			184	184
TOTAL (I)			819797	565537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			6615	4030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			23226	30046
Autres créances			4746379	2194722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			600475	3062756
Charges constatées d’avance			7538	4246
TOTAL (II)			5384233	5295800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			6204030	5861337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4688954		4850720	
Report à nouveau			3610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528694		446174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5301495		5384351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	331752		70787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25155		39484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116412		129345	
Dettes fiscales et sociales	95152		149877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87492		87492	
Produits constatés d’avance (2)	828			
TOTAL (IV)	902535		476986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6204030		5861337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692265		437501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1572920	1397256
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1572920	1397256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2392	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			1575317	1399263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28716	28198
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4907	1627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2585	568
Autres achats et charges externes			489002	429251
Impôts, taxes et versements assimilés			21793	20358
Salaires et traitements			233279	212824
Charges sociales			64798	67467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46281	23878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25928	247
Total des charges d’exploitation (II) 			912117	784418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663200	614844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64734	20615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64734	20615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1700	254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1700	254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63034	20361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726234	635205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12618		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2382		-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199922		188965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655051		1419878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1126357		973703	
BENEFICE OU PERTE	528694		446174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3320		
Total Immobilisations corporelles		2623384		313124
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		2627193		313124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43740	2892768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490
Total Général			43740	2896577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2061657	46281	31157	2076780
AMORTISSEMENTS Total Général	2061657	46281	31157	2076780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				177000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191183	145999	160182	177000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	191183	145999	160182	177000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1952		1952	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2353676	2353676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	519762	519762		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10345	10345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2885735	2883783	1952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2168	2168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266487	68713	197774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1932464	1932464		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	700852	700852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4099	4099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2906071	2708297	197774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45