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BILAN HOTEL DES MINES 2017 Siren 572126514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			271	271
Autres immobilisations incorporelles			3049	3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			396367	396367
Constructions			9899	16242
Installations techniques, matériel et outillage industriels			4386	6414
Autres immobilisations corporelles			52485	48172
Immobilisations en cours			98590	12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			306	306
Autres participations				306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			184	184
TOTAL (I)			565537	483005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			4030	4598
Avances et acomptes versés sur commandes				11700
Clients et comptes rattachés			30046	17708
Autres créances			2194722	832475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			3062756	4561343
Charges constatées d’avance			4246	3120
TOTAL (II)			5295800	5430944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5861337	5913949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4850720		63152	
Report à nouveau	3610		3610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446174		5399118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5384351		5549727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70787		33446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39484		26881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129345		59183	
Dettes fiscales et sociales	149877		172712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87492		72000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476986		364222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5861337		5913949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437501		337341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1397256	1279470
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1397256	1279470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			1399263	1279923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28198	31723
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1627	2099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			568	1268
Autres achats et charges externes			429251	479762
Impôts, taxes et versements assimilés			20358	30310
Salaires et traitements			212824	235783
Charges sociales			67467	100453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23878	20457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	2113
Total des charges d’exploitation (II) 			784418	903966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614844	375957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20615	330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20615	120390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254	134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254	134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20361	120255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635205	496212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5544477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5544477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			323192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		323482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66		5220995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188965		318090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419878		6944789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973703		1545672	
BENEFICE OU PERTE	446174		5399118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3320		
Total Immobilisations corporelles		2516974		106410
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		2520783		106410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2623384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490
Total Général				2627193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2037779	23878	2061657	
AMORTISSEMENTS Total Général	2037779	23878	2061657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel