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BILAN HOTEL DES MINES 2016 Siren 572126514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			271	271
Autres immobilisations incorporelles			3049	3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			396367	396367
Constructions			16242	22586
Installations techniques, matériel et outillage industriels			6414	8442
Autres immobilisations corporelles			48172	40842
Immobilisations en cours			12000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			306	323498
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			184	184
TOTAL (I)			483005	795240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			4598	5866
Avances et acomptes versés sur commandes			11700	5400
Clients et comptes rattachés			17708	22221
Autres créances			832475	84080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			4561343	2577
Charges constatées d’avance			3120	3461
TOTAL (II)			5430944	123604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5913949	918844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63152		66169	
Report à nouveau	3610		3610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5399118		591983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5549727		745609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33446		23414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26881		24805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59183		40364	
Dettes fiscales et sociales	172712		74576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72000			
Produits constatés d’avance (2)			845	
TOTAL (IV)	364222		173234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5913949		918844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337341		143429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9229	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1279470	1561516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1279923	1561516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31723	43220
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2099	1535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1268	-1881
Autres achats et charges externes			479762	433338
Impôts, taxes et versements assimilés			30310	36072
Salaires et traitements			235783	267242
Charges sociales			100453	93217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20457	26866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2113	40
Total des charges d’exploitation (II) 			903966	899650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375957	661865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120060	130500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120390	130500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120255	130498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496212	792363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5544477			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5544477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323482		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5220995		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318090		200363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6944789		1692016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545672		1100033	
BENEFICE OU PERTE	5399118		591983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3320		
Total Immobilisations corporelles		2485559	31415	
Total Immobilisations financières		323682		
Total Général		2812561	31415	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2516974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			323192	490
Total Général			323192	2520783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2017322	20457	2037779	
AMORTISSEMENTS Total Général	2017322	20457	2037779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184	184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	822330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2769			
Charges constatées d’avance	3120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	853487	853303	184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59183	59183		
Personnel et comptes rattachés	24409	24409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12493	12493		
Impôts sur les bénéfices	101326	101326		
T.V.A.	6082	6082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28402	28402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33446	33446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72000	72000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337341	337341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel