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BILAN HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE 2016 Siren 572104511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	233428		233428	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62045	59723	2322	
Autres immobilisations corporelles	748088	709398	38691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22394		22394	
Créances rattachées à des participations	601375	186409	414966	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38074		38074	
TOTAL (I)	1705406	955529	749877	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	794		794	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2305		2305	
Autres créances	323616		323616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8411	5479	2931	
Disponibilités	152163		152163	
Charges constatées d’avance	20801		20801	
TOTAL (II)	508091	5479	502611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2213497	961009	1252488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	124245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	584			
Réserve légale (1)	12424			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433098			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67152			
Dettes fiscales et sociales	235138			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50333		50333	
Production vendue biens				
Production vendue services	687509		687509	
Chiffres d’affaires nets	737843		737843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			737843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36159	
Variation de stock (marchandises)			59	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311848	
Impôts, taxes et versements assimilés			22499	
Salaires et traitements			224988	
Charges sociales			44424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2570	
Total des charges d’exploitation (II) 			648592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			46224	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12233	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5557	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17791	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5479	
Intérêts et charges assimilées			7569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4742	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	801859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690014			
BENEFICE OU PERTE	111844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8257			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2570			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233428		
Total Immobilisations corporelles		785660		24473
Total Immobilisations financières		604409		57438
Total Général		1623497		81911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				810133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3	661844
Total Général			3	1705406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763076	6042		769119
AMORTISSEMENTS Total Général	763076	6042		769119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5		
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				186409
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5557	5479	5557	5479
Total Provisions pour dépréciation	191967	5479	5557	191889
TOTAL GENERAL	191967	5479	5557	191889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5479	5557	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	601375			
Prêts				
Autres immobilisations financières	38074			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10696			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16055			
Charges constatées d’avance	20801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986172	346722	639450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141499	43120	98379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67152	67152		
Personnel et comptes rattachés	69840	69840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41595	41595		
Impôts sur les bénéfices	22372	22372		
T.V.A.	29795	29795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71534	71534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62365	62365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64134	64134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570290	471910	98379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3868			
Location, charges locatives et de copropriété	84169			
Personnel extérieur à l’entreprise	1609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179496			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311848			
Taxe professionnelle	1981			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20518			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22499			
Montant de la TVA. collectée	73797			
Total TVA. déductible sur biens et services	54752			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9