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BILAN HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE 2015 Siren 572104511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	233428		233428	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61109	58575	2533	
Autres immobilisations corporelles	724550	704501	20049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22394		22394	
Créances rattachées à des participations	543938	186409	357528	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38077		38077	
TOTAL (I)	1623497	949486	674011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	853		853	
Avances et acomptes versés sur commandes	1850		1850	
Clients et comptes rattachés	6909		6909	
Autres créances	315600		315600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8411	5557	2853	
Disponibilités	134935		134935	
Charges constatées d’avance	18665		18665	
TOTAL (II)	487225	5557	481667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110723	955044	1155679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	124245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	584			
Réserve légale (1)	12424			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345097			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40869			
Dettes fiscales et sociales	227117			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65627			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23143		23143	
Production vendue biens				
Production vendue services	827754		827754	
Chiffres d’affaires nets	850898		850898	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			850898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40371	
Variation de stock (marchandises)			44	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368690	
Impôts, taxes et versements assimilés			48439	
Salaires et traitements			248765	
Charges sociales			56994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2542	
Total des charges d’exploitation (II) 			789777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42360	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12587	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			913	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5831	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109313	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836579			
BENEFICE OU PERTE	88000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14547			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2542			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233428		
Total Immobilisations corporelles		815412		14787
Total Immobilisations financières		546240		58170
Total Général		1595081		72957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44540	785660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				604409
Total Général			44540	1623497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777082	23928	37933	763076
AMORTISSEMENTS Total Général	777082	23928	37933	763076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				186409
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6471		913	5557
Total Provisions pour dépréciation	192880		913	191967
TOTAL GENERAL	192880		913	191967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			913	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	543938			
Prêts				
Autres immobilisations financières	38077			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12330			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	286865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15405			
Charges constatées d’avance	18665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	923190	341175	582015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189345	47846	141499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40869	40869		
Personnel et comptes rattachés	73041	73041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46863	46863		
Impôts sur les bénéfices	19526	19526		
T.V.A.	35005	35005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52680	52680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62365	62365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65627	65627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585325	443826	141499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-7534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1135			
Location, charges locatives et de copropriété	89355			
Personnel extérieur à l’entreprise	12606			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213720			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368690			
Taxe professionnelle	1972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48439			
Montant de la TVA. collectée	86096			
Total TVA. déductible sur biens et services	55292			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9