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BILAN HOTEL D'ORSAY 2021 Siren 572132066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6098		6098	6098
Fonds commercial	13751		13751	13751
Autres immobilisations incorporelles	6387	6387		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243309		243309	243309
Constructions	5523891	4304802	1219089	1385260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558452	467508	90944	117980
Autres immobilisations corporelles	89356	34575	54781	56877
Immobilisations en cours	208240		208240	201550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35112		35112	35112
TOTAL (I)	6684595	4813272	1871323	2059937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8842		8842	25093
Avances et acomptes versés sur commandes	1304		1304	
Clients et comptes rattachés	44930		44930	2657
Autres créances	544774		544774	215409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333065		333065	414128
Charges constatées d’avance	9980		9980	40820
TOTAL (II)	942894		942894	698107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7627489	4813272	2814217	2758044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	203519		203519	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32140		32140	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1145122		1145122	
Report à nouveau	-227556		514979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43228		-742536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361453		1318225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84557		145895	
TOTAL (III)	84557		145895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812000		812000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136251		174711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262981		182864	
Dettes fiscales et sociales	145118		124350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1368207		1293924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2814217		2758044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	595			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1101631	34831	1136462	522583
Chiffres d’affaires nets	1101631	34831	1136462	522583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			236802	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75642	20092
Autres produits			120	1014
Total des produits d’exploitation (I)			1449027	543689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35240	27125
Variation de stock (marchandises)			16251	78
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15917	11939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695884	437545
Impôts, taxes et versements assimilés			39656	34014
Salaires et traitements			296459	388030
Charges sociales			102282	77151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196049	236415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5850	74092
Autres charges			233	928
Total des charges d’exploitation (II) 			1403822	1287317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45205	-743628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			558	1357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558	1357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2534	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2534	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1976	1357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43228	-742271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449584		545046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1406356		1287582	
BENEFICE OU PERTE	43228		-742536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26236		
Total Immobilisations corporelles		6615813		7435
Total Immobilisations financières		35112		
Total Général		6677160		7435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6623248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35112
Total Général				6684595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6387			6387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4610836	196049		4806885
AMORTISSEMENTS Total Général	4617223	196049		4813272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34555
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				50002
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145895	5850	67188	84557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145895	5850	67188	84557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5850	67188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35112		35112	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44930	44930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9304	9304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41615	41615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188848	188848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305007	305007		
Charges constatées d’avance	9980	9980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634795	599683	35112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	812000	49739	762261	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	595	595		
Fournisseurs et comptes rattachés	262981	262981		
Personnel et comptes rattachés	68602	68602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38805	38805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10535	10535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27176	27176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11261	11261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231956	469695	762261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel