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BILAN HOTEL D'ORSAY 2019 Siren 572132066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6097		6097	6097
Fonds commercial	13750		13750	13750
Autres immobilisations incorporelles	6387	6387		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243308		243308	243308
Constructions	5522205	3937838	1584367	1704866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561872	417249	144622	123420
Autres immobilisations corporelles	100159	40824	59334	65409
Immobilisations en cours				45382
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35049		35048	35048
TOTAL (I)	6488830	4402299	2086531	2237285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25171		25171	9088
Avances et acomptes versés sur commandes				10467
Clients et comptes rattachés	40076		40076	32542
Autres créances	451476		451476	812132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158321		158321	131095
Charges constatées d’avance	42814		42814	39991
TOTAL (II)	717859		717859	1035317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7206690	4402299	2804391	3272603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	203518		203518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32139		32139	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1145122		1500000	
Report à nouveau			14	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514978		498206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2060760		2398880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74777		67962	
TOTAL (III)	74777		67962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21919		24579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173154		172560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218567		354707	
Dettes fiscales et sociales	255213		253614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668853		805761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2804391		3272603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668853		633201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3250225		3250225	3128093
Chiffres d’affaires nets	3250225		3250225	3128093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2867	120770
Autres produits			1137	107
Total des produits d’exploitation (I)			3254230	3252638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126895	135037
Variation de stock (marchandises)			-16083	-2642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66342	54630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096284	1128153
Impôts, taxes et versements assimilés			71110	81371
Salaires et traitements			682117	684901
Charges sociales			253264	225274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250702	255606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9682	6683
Autres charges			999	2775
Total des charges d’exploitation (II) 			2541316	2571791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			712914	680847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2367	3779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2367	3779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			85	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2281	3779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715196	684626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6792			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	825		205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2103		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4688		-205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204906		186214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3263390		3256418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2748411		2758211	
BENEFICE OU PERTE	514978		498206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26236		
Total Immobilisations corporelles		6337606		176951
Total Immobilisations financières		35049		851
Total Général		6398891		177803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26236
Virement postes immobilisations corporelles en cours		76178		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76178	10833	6427546
Prêts et immobilisations financières			851	
Total Immobilisations financières			851	35049
Total Général		76178	11685	6488830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6387			6387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4155218	250703	10008	4395912
AMORTISSEMENTS Total Général	4161605	250703	10008	4402299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30331
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				44446
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67962	9682	2867	74777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67962	9682	2867	74777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9682		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35049	35049		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40076	40076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	281	281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29154	29154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422042	422042		
Charges constatées d’avance	42815	42815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569416	569416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218567	218567		
Personnel et comptes rattachés	106208	106208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53178	53178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11795	11795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84032	84032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21919	21919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495699	495699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25