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BILAN HOTEL D'ORSAY 2017 Siren 572132066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6098		6098	6098
Fonds commercial	13751		13751	13751
Autres immobilisations incorporelles	6387	6387		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243309		243309	243309
Constructions	5312257	3505186	1807071	1964564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508456	359182	149274	169005
Autres immobilisations corporelles	106247	35244	71003	58928
Immobilisations en cours	37412		37412	30328
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34355		34355	23219
TOTAL (I)	6268271	3905999	2362272	2509202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6446		6446	8958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41311		41311	109801
Autres créances	543546		543546	507121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169624		169624	58667
Charges constatées d’avance	40471		40471	11087
TOTAL (II)	801399		801399	695634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7069670	3905999	3163671	3204835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	203519		203519	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32140		32140	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	16		180499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365677		331774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2266352		2412931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162499		165389	
TOTAL (III)	162499		165389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149755		87605	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302626		300344	
Dettes fiscales et sociales	277125		234642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3924	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	734820		626515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3163671		3204835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734820		626515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2928773		2928773	2758782
Chiffres d’affaires nets	2928773		2928773	2758782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4180	2198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9573	
Autres produits			463	1366
Total des produits d’exploitation (I)			2942989	2762347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135437	113378
Variation de stock (marchandises)			2512	9038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58144	75796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988999	955483
Impôts, taxes et versements assimilés			66731	70028
Salaires et traitements			671164	597195
Charges sociales			278522	216614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246509	224022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6683	19734
Autres charges			2356	1632
Total des charges d’exploitation (II) 			2457057	2282920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485932	479426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3374	2452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3374	2452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3374	2452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489306	481879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12274		6328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49277		6328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11269		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38008		6217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161636		156322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2995640		2771127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2629962		2439354	
BENEFICE OU PERTE	365677		331774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3253		2871	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26236		
Total Immobilisations corporelles		6126383		134600
Total Immobilisations financières		23219		11136
Total Général		6175838		145736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45969	7334	6207680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34355
Total Général		45969	7335	6268271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6387			6387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3660249	246509	7147	3899612
AMORTISSEMENTS Total Général	3666637	246509	7147	3905999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45514
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				116985
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165389	6683	9573	162499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	165389	6683	9573	162499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6683	9573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34355	34355		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	990			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460344			
Charges constatées d’avance	40471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	659684	659684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302626	302626		
Personnel et comptes rattachés	114375	114375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75216	75216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7844	7844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79691	79691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5314	5314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585065	585065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27