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BILAN HOTEL D'ORSAY 2016 Siren 572132066
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6098 6098 6098
Fonds commercial 13751 13751 13751
Autres immobilisations incorporelles 6387 6387 6
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 243309 243309 243309
Constructions 5257175 3292611 1964564 1918043
Installations techniques, matériel et outillage industriels 503373 334368 169005 163747
Autres immobilisations corporelles 92198 33270 58928 39287
Immobilisations en cours 30328 30328 121287
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23219 23219 23219
TOTAL (I) 6175838 3666637 2509202 2528746
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8958 8958 17996
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 109801 109801 32774
Autres créances 507121 507121 658357
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58667 58667 48245
Charges constatées d’avance 11087 11087 6021
TOTAL (II) 695634 695634 763394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6871472 3666637 3204835 3292141
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 203519 203519
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 32140 32140
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1500000 1500000
Report à nouveau 180499 269432
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 331774 360962
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2412931 2531053
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 165389 145655
TOTAL (III) 165389 145655
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 87605 60953
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 300344 326609
Dettes fiscales et sociales 234642 223947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3924 3924
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 626515 615433
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3204835 3292141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 626515 606977
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2758782 2758782 2712506
Chiffres d’affaires nets 2758782 2758782 2712506
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1353
Autres produits 1366 4366
Total des produits d’exploitation (I) 2762347 2718226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 113378 119615
Variation de stock (marchandises) 9038 -9075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 75796 51140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 955483 888784
Impôts, taxes et versements assimilés 70028 101264
Salaires et traitements 597195 619565
Charges sociales 216614 223852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 224022 172004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 19734 21653
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1632 2405
Total des charges d’exploitation (II) 2282920 2191208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 479426 527018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2452 4898
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2452 4898
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2452 4898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 481879 531916
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6328
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6328
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 112
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 112
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6217
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 156322 170954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2771127 2723124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2439354 2362162
BENEFICE OU PERTE 331774 360962
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26236
Total Immobilisations corporelles 5940261 574510
Total Immobilisations financières 23219 851
Total Général 5989717 575362
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26236
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 370033 18356 6126383
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 851 23219
Total Général 370033 19207 6175838
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6381 6 6387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3454589 224015 18355 3660249
AMORTISSEMENTS Total Général 3460970 224021 18355 3666637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 55087
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 110302
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 145655 19734 165389
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 145655 19734 165389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19734
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23219 23219
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 109801
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 38697
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 29186
Groupe et associés 14631
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 424606
Charges constatées d’avance 11087
TOTAL ETAT DES CREANCES 651228 651228
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 300344 300344
Personnel et comptes rattachés 78033 78033
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61850 61850
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22747 22747
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 72011 72011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3924 3924
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 538910 538910
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel