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BILAN HOTEL CHAMPERET VILLIERS 2021 Siren 572187417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1690	1690		
Fonds commercial	411152		411152	411152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39141	36470	2672	3460
Autres immobilisations corporelles	2491584	2187561	304024	370110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37900		37900	37900
TOTAL (I)	2981467	2225720	755747	822622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6188		6188	4323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2602		2602	
Clients et comptes rattachés	26380		26380	4534
Autres créances	209822		209822	84999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	681440		681440	1000000
Disponibilités	555801		555801	97997
Charges constatées d’avance	3843		3843	5754
TOTAL (II)	1486076		1486076	1197608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4467543	2225720	2241823	2020229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	352615		352615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1931582		1931582	
Report à nouveau	-643398		-98543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60648		-544856	
Subventions d’investissement			1750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1756150		1818548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1087		1087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84968		114508	
Dettes fiscales et sociales	67457		78242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2160		7845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485672		201681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241823		2020229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26		26	173
Production vendue biens				
Production vendue services	288277		288277	294415
Chiffres d’affaires nets	288303		288303	294588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			325069	45700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23405	9533
Autres produits			1045	629
Total des produits d’exploitation (I)			637821	350451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49	503
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14287	10045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1865	1361
Autres achats et charges externes			386160	499133
Impôts, taxes et versements assimilés			23764	25283
Salaires et traitements			179082	194781
Charges sociales			46291	82911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71549	85702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2439	4417
Total des charges d’exploitation (II) 			721757	904136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83936	-553686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23656	504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23656	504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23656	504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60280	-553182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368		913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368		913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368		8326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661478		360193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722125		905049	
BENEFICE OU PERTE	-60648		-544856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412842		
Total Immobilisations corporelles		2526051		4674
Total Immobilisations financières		37900		
Total Général		2976793		4674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2530725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37900
Total Général				2981467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1690			1690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2152481	71549		2224030
AMORTISSEMENTS Total Général	2154171	71549		2225720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37900		37900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26380	26380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41793	41793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	159981	159981		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7998	7998		
Charges constatées d’avance	3843	3843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277945	240045	37900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330000		330000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84968	84968		
Personnel et comptes rattachés	22071	22071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25331	25331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6392	6392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13663	13663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1087	1087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2160	2160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485672	155672	330000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel