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BILAN HOTEL CHAMPERET VILLIERS 2018 Siren 572187417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1690	1690		380
Fonds commercial	411151		411151	411151
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38506	34046	4459	1430
Autres immobilisations corporelles	2322343	1918571	403772	401240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16000		16000	18400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37900		37900	37900
TOTAL (I)	2827591	1954307	873283	870502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5213		5213	2801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	543		543	543
Clients et comptes rattachés	50164		50164	39630
Autres créances	133616		133616	130813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	1005507		1005507	1292556
Charges constatées d’avance	44094		44094	4842
TOTAL (II)	1739140		1739140	1971189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4566732	1954307	2612424	2841692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	352614		352614	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1931582		1897782	
Report à nouveau	18		-345384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70275		479202	
Subventions d’investissement	8750		12250	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2398689		2572464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4096		53139	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101058		98358	
Dettes fiscales et sociales	104275		112267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4304		5462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213734		269227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2612424		2841692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1433608		1433608	1280473
Chiffres d’affaires nets	1433608		1433608	1280473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9715	12135
Autres produits			3474	206
Total des produits d’exploitation (I)			1450298	1296313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49444	51113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2412	-529
Autres achats et charges externes			825965	763354
Impôts, taxes et versements assimilés			51612	49899
Salaires et traitements			312043	309172
Charges sociales			134934	130658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149989	137119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4403	1592
Total des charges d’exploitation (II) 			1525982	1442378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75683	-146065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7297	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7297	7386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	1545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	1545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6854	5841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68828	-140224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		4803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1346855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900		1351658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2346		5657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			726574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2346		732232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1446		619426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458497		2655357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528772		2176155	
BENEFICE OU PERTE	-70275		479202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412842		
Total Immobilisations corporelles		2224080		155170
Total Immobilisations financières		37900		
Total Général		2674822		155170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2400	2376850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37900
Total Général			2400	2827591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310	380		1690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1803009	149609		1952618
AMORTISSEMENTS Total Général	1804319	149989		1954308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37900		37900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50164	50164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8462	8462		
Impôts sur les bénéfices	7167	7167		
T. V. A.	17501	17501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100487	100487		
Charges constatées d’avance	44095	44095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265775	227875	37900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4096	4096		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101058	101058		
Personnel et comptes rattachés	15828	15828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25751	25751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13911	13911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48786	48786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4305	4305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213735	213735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel