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BILAN HOTEL CHAMPERET VILLIERS 2017 Siren 572187417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1690	1310	380	
Fonds commercial	411152		411152	411152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33893	32462	1431	3054
Autres immobilisations corporelles	2171787	1770547	401240	354583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18400		18400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				726574
Créances rattachées à des participations				797223
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37900		37900	37500
TOTAL (I)	2674822	1804319	870503	2330086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2802		2802	2273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	544		544	544
Clients et comptes rattachés	39631		39631	48193
Autres créances	130814		130814	36409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	188
Disponibilités	1292557		1292557	10150
Charges constatées d’avance	4843		4843	6419
TOTAL (II)	1971189		1971189	104176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4646011	1804319	2841692	2434261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	352615		352615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1897782		1897782	
Report à nouveau	-345384		-211809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479202		-133575	
Subventions d’investissement	12250		15750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2572465		2096762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53139		100701	
Emprunts et dettes financières divers (4)			36999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98358		70332	
Dettes fiscales et sociales	112268		117320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5462		12147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269227		337499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2841692		2434261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1280473		1280473	1142069
Chiffres d’affaires nets	1280473		1280473	1142069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12135	4389
Autres produits			206	531
Total des produits d’exploitation (I)			1296313	1150488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51113	39638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-529	-894
Autres achats et charges externes			763354	696487
Impôts, taxes et versements assimilés			49899	40622
Salaires et traitements			309172	276805
Charges sociales			130658	115375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137119	122842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1592	3472
Total des charges d’exploitation (II) 			1442378	1294347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146065	-143859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7076	15511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7386	15600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1545	6544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1545	6544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5841	9056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140224	-134803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4803		1413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1346855			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1351658		1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5657		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	726574			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732232		186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	619426		1228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2655357		1167502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2176155		1301077	
BENEFICE OU PERTE	479202		-133575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11629		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411152		1690
Total Immobilisations corporelles		2242814		199244
Total Immobilisations financières		1561297		400
Total Général		4226893		201334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11629	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217978	2224080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1523797	37900
Total Général			1753404	2674822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11629		11629	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1310		1310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1885178	135810	217978	1803009
AMORTISSEMENTS Total Général	1896807	137119	229607	1804319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9430			
T. V. A.	11474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109910			
Charges constatées d’avance	4843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213187	175287	37900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52817	48726	4091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98358	98358		
Personnel et comptes rattachés	14770	14770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67334	67334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15102	15102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15062	15062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5462	5462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269227	265136	4091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel