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BILAN HOTEL CHAMPERET VILLIERS 2016 Siren 572187417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11629	11629		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	411152		411152	411152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39892	36838	3054	4739
Autres immobilisations corporelles	2202922	1848339	354583	458516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	726574		726574	726574
Créances rattachées à des participations	797223		797223	782810
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	37500
TOTAL (I)	4226893	1896807	2330086	2421291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2273		2273	1379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	544		544	
Clients et comptes rattachés	48193		48193	42260
Autres créances	36409		36409	26673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	188		188	188
Disponibilités	10150		10150	29157
Charges constatées d’avance	6419		6419	42654
TOTAL (II)	104176		104176	142311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4331068	1896807	2434261	2563602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	352615		352615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1897782		1897782	
Report à nouveau	-211809		-137318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133575		-74492	
Subventions d’investissement	15750		19250	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2096762		2233837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100701		133803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36999		11999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70332		91589	
Dettes fiscales et sociales	117320		81031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12147		11344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337499		329765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434261		2563602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				304
Production vendue biens				
Production vendue services	1142069		1142069	1240812
Chiffres d’affaires nets	1142069		1142069	1241116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4389	28943
Autres produits			531	480
Total des produits d’exploitation (I)			1150488	1274039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				88
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39638	43436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-894	-621
Autres achats et charges externes			696487	690493
Impôts, taxes et versements assimilés			40622	49133
Salaires et traitements			276805	315000
Charges sociales			115375	134073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122842	122887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3472	2834
Total des charges d’exploitation (II) 			1294347	1357323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143859	-83284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15511	15938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15600	16181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6544	6446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6544	6446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9056	9735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134803	-73549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1413		3151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1413		3151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		4094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186		4094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1228		-943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167502		1293370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301077		1367862	
BENEFICE OU PERTE	-133575		-74492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11629		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411152		
Total Immobilisations corporelles		2247190		17224
Total Immobilisations financières		1548884		14413
Total Général		4216855		31637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11629
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21599	2242814
Prêts et immobilisations financières			37500	
Total Immobilisations financières				1561297
Total Général			21599	4226893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11629			11629
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1783934	122842	21599	1885178
AMORTISSEMENTS Total Général	1795563	122842	21599	1896807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	797223			
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9171			
T. V. A.	10201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16537			
Charges constatées d’avance	6419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	925744	91021	834723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100701	47964	52737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70332	70332		
Personnel et comptes rattachés	15958	15958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59488	59488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14600	14600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27274	27274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36999	36999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12147	12147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337499	284762	52737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel