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BILAN HD TRANSACTIONS 2021 Siren 572196095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	579		579	579
Autres immobilisations incorporelles	18873	18749	124	1235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361732	358641	3090	4420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14214	14214		
Autres immobilisations corporelles	197245	185748	11498	12732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2522052		2522052	2522052
Créances rattachées à des participations	8465348		8465348	5358820
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13228		13228	11918
TOTAL (I)	11593271	577352	11015919	7911756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1553		1553	400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	922863	86241	836622	330095
Autres créances	64318		64318	543227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6153	103	6050	6084
Disponibilités	2890879		2890879	1599655
Charges constatées d’avance	65534		65534	22068
TOTAL (II)	3951300	86344	3864955	2501529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15544570	663696	14880875	10413284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100200		100200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10020		10020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995107		995107	
Report à nouveau	5462941		4892382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1374416		570559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7942684		6568268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5321567		2775208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68351		441979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385371		297813	
Dettes fiscales et sociales	1161702		283517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200		46500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6938191		3845017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14880875		10413284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4451357		1896093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	68351			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5116527	3141436
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5116527	3141436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			331	7970
Total des produits d’exploitation (I)			5116859	3151906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1153	200
Autres achats et charges externes			738366	661112
Impôts, taxes et versements assimilés			52261	24745
Salaires et traitements			1623399	1110697
Charges sociales			758114	566695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52255	43445
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3223572	2406896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1893287	745009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106528	100277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108197	37227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1669	63049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1891618	808059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	517202		229941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5223387		3252183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848971		2681623	
BENEFICE OU PERTE	1374416		570559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19452		
Total Immobilisations corporelles		575702		11538
Total Immobilisations financières		7892790		3107838
Total Général		8487944		3119376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14049	573191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11000628
Total Général			14049	11593271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17638	1111		18749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558550	14102	14049	558603
AMORTISSEMENTS Total Général	576188	15213	14049	577352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8465348		8465348	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13228		13228	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	922863	922863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64318	64318		
Charges constatées d’avance	65534	65534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9531290	1052714	8478576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5321567	870210	3760726	690631
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385371	385371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1161702	1161702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69551	69551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6938191	2486834	3760726	690631
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3727407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1188894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel