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BILAN HD TRANSACTIONS 2019 Siren 572196095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	579		579	
Autres immobilisations incorporelles	18872	11680	7192	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361731	355981	5750	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14214	14214		
Autres immobilisations corporelles	197757	176910	20847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2522051		2522051	
Créances rattachées à des participations	4482338		4482338	
Autres titres immobilisés				
Prêts	50153		50153	
Autres immobilisations financières	11918		11918	
TOTAL (I)	7659616	558785	7100831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600		600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	754414	31115	723298	
Autres créances	65654		65654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1256153	44	1256108	
Disponibilités	2344920		2344920	
Charges constatées d’avance	25815		25815	
TOTAL (II)	4447557	31160	4416397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12107174	589945	11517228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995106			
Report à nouveau	3842421			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1949959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6897708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1365176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	806830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830798			
Dettes fiscales et sociales	1559113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4619519			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11517228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4273817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7549490		7549490	
Chiffres d’affaires nets	7549490		7549490	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2144	
Autres produits			819	
Total des produits d’exploitation (I)			7552454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			480	
Autres achats et charges externes			2409076	
Impôts, taxes et versements assimilés			69762	
Salaires et traitements			1544812	
Charges sociales			643445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28282	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			4716273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2836181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17599	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58796	
Autres intérêts et produits assimilés			32903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109298	
Dotations financières sur amortissements et provisions			26	
Intérêts et charges assimilées			67789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67816	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2877663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	927569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7661753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5711793			
BENEFICE OU PERTE	1949959			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	216786			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29633		1674
Total Immobilisations corporelles		568582		21775
Total Immobilisations financières		6190066		876395
Total Général		6788282		899844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11855	19452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16654	573702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7066461
Total Général			28510	7659616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17701	5833	11855	11680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549185	14574	16654	547105
AMORTISSEMENTS Total Général	566886	20408	28510	558785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2883	28282	50	31115
Autres provisions pour dépréciation	18	26		44
Total Provisions pour dépréciation	2901	28309	50	31160
TOTAL GENERAL	2901	28309	50	31160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28282	50	
                                             - Financières		26		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4482338		4482338	
Prêts	50153	153	50000	
Autres immobilisations financières	11918		11918	
Clients douteux ou litigieux	132452	132452		
Autres créances clients	621962	621962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65654	65654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25815	25815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5390293	846036	4544256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1365176	1019474	345702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	830798	830798		
Personnel et comptes rattachés	150140	150140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361645	361645		
Impôts sur les bénéfices	264233	264233		
T.V.A.	571985	571985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211110	211110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	806830	806830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57600	57600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4619519	4273817	345702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1546296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	149525			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1913673			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	345877			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2409076			
Taxe professionnelle	59434			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10328			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69762			
Montant de la TVA. collectée	1544637			
Total TVA. déductible sur biens et services	398309			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8