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BILAN HD TRANSACTIONS 2018 Siren 572196095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	579		579	
Autres immobilisations incorporelles	29054	17701	11352	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361731	354643	7088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14214	14214		
Autres immobilisations corporelles	192637	180328	12308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2522051		2522051	
Créances rattachées à des participations	3656095		3656095	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11918		11918	
TOTAL (I)	6788282	566886	6221395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1080		1080	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	905246	2883	902363	
Autres créances	7469		7469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1256153	18	1256135	
Disponibilités	1592497		1592497	
Charges constatées d’avance	29867		29867	
TOTAL (II)	3792314	2901	3789413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10580596	569787	10010809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995106			
Report à nouveau	3348040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1394381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5847749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2161658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349521			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18751			
Dettes fiscales et sociales	1633128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4163059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10010809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2798202			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5862160	16680	5878840	
Chiffres d’affaires nets	5862160	16680	5878840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2048	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			5880896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1080	
Autres achats et charges externes			1403969	
Impôts, taxes et versements assimilés			59097	
Salaires et traitements			1673812	
Charges sociales			682132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3833199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2047696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16144	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51875	
Autres intérêts et produits assimilés			28690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96710	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18	
Intérêts et charges assimilées			64482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32210	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2079907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	683917			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5977606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4583225			
BENEFICE OU PERTE	1394381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2339			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1048			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	247780			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13433		16200
Total Immobilisations corporelles		558291		10291
Total Immobilisations financières		6004032		187020
Total Général		6575757		213511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				568582
Prêts et immobilisations financières			986	
Total Immobilisations financières			986	6190066
Total Général			986	6788282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12854	4847		17701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538767	10417		549185
AMORTISSEMENTS Total Général	551622	15264		566886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3883		1000	2883
Autres provisions pour dépréciation		18		18
Total Provisions pour dépréciation	3883	18	1000	2901
TOTAL GENERAL	3883	18	1000	2901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1000	
                                             - Financières		18		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3656095		3656095	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11918		11918	
Clients douteux ou litigieux	34600	34600		
Autres créances clients	870646	870646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5827	5827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1642	1642		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29867	29867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4610598	942584	3668014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2161658	796800	1364857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18751	18751		
Personnel et comptes rattachés	337831	337831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384995	384995		
Impôts sur les bénéfices	448277	448277		
T.V.A.	420009	420009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42015	42015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349521	349521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4163059	2798202	1364857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	779762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel