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BILAN HD TRANSACTIONS 2017 Siren 572196095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	579		579	
Autres immobilisations incorporelles	12854	12854		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	358473	351734	6738	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14214	14214		
Autres immobilisations corporelles	185603	172818	12784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2522051		2522051	
Créances rattachées à des participations	3469075		3469075	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12905		12905	
TOTAL (I)	6575757	551622	6024135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5600		5600	
Clients et comptes rattachés	677332	3883	673449	
Autres créances	110999		110999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1256153		1256153	
Disponibilités	971682		971682	
Charges constatées d’avance	30086		30086	
TOTAL (II)	3051854	3883	3047971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9627611	555505	9072106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995106			
Report à nouveau	3079715			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4753367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2941603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	639139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99849			
Dettes fiscales et sociales	638145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4318738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9072106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2157584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3233059		3233059	
Chiffres d’affaires nets	3233059		3233059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2648	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3235707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753887	
Impôts, taxes et versements assimilés			24993	
Salaires et traitements			1182209	
Charges sociales			539169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1903	
Total des charges d’exploitation (II) 			2543299	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			692407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90926	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59302	
Autres intérêts et produits assimilés			39711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189940	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804698	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3425647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2857321			
BENEFICE OU PERTE	568325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	205398			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13433		
Total Immobilisations corporelles		558291		
Total Immobilisations financières		5472943		531088
Total Général		6044668		531088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				558291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6004032
Total Général				6575757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12611	243		12854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498623	40143		538767
AMORTISSEMENTS Total Général	511234	40387		551622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3833	750	700	3883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3833	750	700	3883
TOTAL GENERAL	3833	750	700	3883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750	700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3469075			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12905			
Clients douteux ou litigieux	46000			
Autres créances clients	631332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82906			
T. V. A.	15334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11287			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4300399	818418	3481980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2941603	780449	2161154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99849	99849		
Personnel et comptes rattachés	212599	212599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221101	221101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195740	195740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8703	8703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	639139	639139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4318738	2157584	2161154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	763572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4897			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1080			
Location, charges locatives et de copropriété	149425			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	350950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252431			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	753887			
Taxe professionnelle	15144			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24993			
Montant de la TVA. collectée	602860			
Total TVA. déductible sur biens et services	117267			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7