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BILAN HD TRANSACTIONS 2016 Siren 572196095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	579		579	
Autres immobilisations incorporelles	12854	12611	243	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	358473	318405	40068	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14214	14214		
Autres immobilisations corporelles	185603	166004	19599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2522051		2522051	
Créances rattachées à des participations	2937987		2937987	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12905		12905	
TOTAL (I)	6044668	511234	5533433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417100	3833	413267	
Autres créances	124239		124239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2677641		2677641	
Disponibilités	660014		660014	
Charges constatées d’avance	26183		26183	
TOTAL (II)	3905178	3833	3901345	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9949847	515067	9434779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995106			
Report à nouveau	2828180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4785042			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3705354			
Emprunts et dettes financières divers (4)	481785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42748			
Dettes fiscales et sociales	419849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4649736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9434779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1708819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4408689		4408689	
Chiffres d’affaires nets	4408689		4408689	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4380	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4805	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			4417901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1414124	
Impôts, taxes et versements assimilés			34764	
Salaires et traitements			1155290	
Charges sociales			514175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3833	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	
Total des charges d’exploitation (II) 			3168243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1249657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47085	
Autres intérêts et produits assimilés			75868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122953	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95962	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95962	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26991	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1276648	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	424978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4541854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3690320			
BENEFICE OU PERTE	851534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	205658			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12136		1297
Total Immobilisations corporelles		554331		17929
Total Immobilisations financières		5404182		88905
Total Général		5970650		108131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13969	558291
Prêts et immobilisations financières			20143	
Total Immobilisations financières			20143	5472943
Total Général			34113	6044668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11557	1053		12611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467744	44848	13969	498623
AMORTISSEMENTS Total Général	479301	45902	13969	511234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3833		3833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3833		3833
TOTAL GENERAL		3833		3833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3833		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2937987			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12905			
Clients douteux ou litigieux	46000			
Autres créances clients	371100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45781			
Impôts sur les bénéfices	59464			
T. V. A.	7470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10051			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3518414	567522	2950892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3705354	764437	2940917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42748	42748		
Personnel et comptes rattachés	23294	23294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187920	187920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199635	199635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9000	9000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481785	481785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4649736	1708819	2940917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	747718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3032			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8100			
Location, charges locatives et de copropriété	152950			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	932026			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	321047			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1414124			
Taxe professionnelle	23385			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34764			
Montant de la TVA. collectée	938020			
Total TVA. déductible sur biens et services	292752			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8