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BILAN GARAGE GENTILLY 2017 Siren 572165686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	870	870		
Fonds commercial	219993		219993	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10364	4792	5572	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79322	68253	11069	
Autres immobilisations corporelles	21508	13891	7617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				301500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9477		9477	
TOTAL (I)	341534	87806	253728	301500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11448		11448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164212		164212	
Autres créances	44828		44828	37165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72598		72598	37400
Charges constatées d’avance	8000		8000	2264
TOTAL (II)	301085		301085	76829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642619	87806	554813	378329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26751		26751	
Report à nouveau	145904		129192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57925		16712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238963		181038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91118		163011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127406		12744	
Dettes fiscales et sociales	91905		13738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5421			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315850		197291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554813		378329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315850		197291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	593919		593919	
Production vendue services	531664		531664	120000
Chiffres d’affaires nets	1125584		1125584	120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95482	
Autres produits			3114	2
Total des produits d’exploitation (I)			1224180	120002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6287	
Autres achats et charges externes			273959	7526
Impôts, taxes et versements assimilés			18461	7770
Salaires et traitements			326590	66950
Charges sociales			138185	42120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3948	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1165230	124370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58950	-4367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	49557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58887	45190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962		28477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-962		-28477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224180		170002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166255		153290	
BENEFICE OU PERTE	57925		16712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1441		220863
Total Immobilisations corporelles		5420		111194
Total Immobilisations financières		301500		10477
Total Général		308360		342534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1441	220863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5420	111194
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			302500	9477
Total Général			309361	341534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1441	870	1441	870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5420	86936	5420	86936
AMORTISSEMENTS Total Général	6860	87806	6861	87806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2541	2541	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2541	2541	
TOTAL GENERAL		2541	2541	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9477			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157			
Impôts sur les bénéfices	16414			
T. V. A.	22081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6176			
Charges constatées d’avance	8000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226517	217039	9477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127406	127406		
Personnel et comptes rattachés	28822	28822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50257	50257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7744	7744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5083	5083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91118	91118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5421	5421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315850	315850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel