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BILAN FOCH INVESTISSEMENTS 2014 Siren 572154904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	900000		900000	
Terrains	377311		377311	
Constructions	2154410	755355	1399055	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3346873	565032	2781842	
Immobilisations en cours	117000		117000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7891072	1475425	6415647	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10869		10869	
Prêts	1593946		1593946	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16391481	2795812	13595669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287168		287168	
Autres créances	34576945	18483295	16093650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1951358		1951358	
Disponibilités	1892117		1892117	
Charges constatées d’avance	140		140	
TOTAL (II)	38707728	18483295	20224434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55099210	21279107	33820103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	3533394			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1136			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19752434			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23443675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4113379			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4608363			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110535			
Dettes fiscales et sociales	20959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1523193			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10376428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33820103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6263050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181130		181130	
Chiffres d’affaires nets	181130		181130	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			181130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74314	
Impôts, taxes et versements assimilés			16080	
Salaires et traitements			43274	
Charges sociales			15196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			248410	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			158019	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			355284	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5436	
Autres intérêts et produits assimilés			717381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19500	
Total des produits financiers (V)			742317	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142673	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142673	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146019			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334678			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081045			
BENEFICE OU PERTE	156711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900000
Total Immobilisations corporelles		5993957		1638
Total Immobilisations financières		7261282		2707947
Total Général		13255238		3609585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5995595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			473342	9495887
Total Général			473342	16391481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215049	456850		559239
AMORTISSEMENTS Total Général	1215049	45685		559239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5793			5793
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1475425
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18483295			18483295
Total Provisions pour dépréciation	19964513			21439938
TOTAL GENERAL	19964513			21439938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159394			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	780			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33994486			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581679			
Charges constatées d’avance	140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36458200	34864253	1593946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4113379		4113379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110535	110535		
Personnel et comptes rattachés	4812	4812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9313	9313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6400	6400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	434	434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4608363	4608363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1523193	1523193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10376428	6263050	4113379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5849			
Location, charges locatives et de copropriété	607			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46979			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20879			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74314			
Taxe professionnelle	431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15649			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16080			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel