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BILAN ETABLISSEMENT NEGRE S A 2022 Siren 572163301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6342	6342		
Fonds commercial	156743	53357	103386	103386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105714	80250	25464	17571
Autres immobilisations corporelles	1145413	754393	391020	282859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	6594584		6594584	5991286
Autres titres immobilisés	489465		489465	489465
Prêts				
Autres immobilisations financières	11979		11979	11979
TOTAL (I)	8511240	894343	7616897	6897545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11841		11841	20617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194363		194363	121112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3612823	267481	3345342	2585932
Autres créances	190200		190200	98049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1458325	15706	1442619	1761474
Disponibilités	928985		928985	2023739
Charges constatées d’avance	53675		53675	54082
TOTAL (II)	6450213	283187	6167026	6665003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14961453	1177530	13783923	13562548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8711895		8692641	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	775211		1128054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9707106		10040695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	479781		520540	
Provisions pour charges	217322		217322	
TOTAL (III)	697103		737862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960		629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	715929		340492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222838		198585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478365		469050	
Dettes fiscales et sociales	647866		597243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781450		638540	
Produits constatés d’avance (2)	532305		539452	
TOTAL (IV)	3379713		2783991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13783923		13562548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3379713		2783991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9481896		9481896	6470836
Production vendue biens	849329		849329	917529
Production vendue services	5239994		5239994	4919238
Chiffres d’affaires nets	15571218		15571218	12307603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			775641	683341
Autres produits			23995	21057
Total des produits d’exploitation (I)			16407610	13012001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10517710	7282043
Variation de stock (marchandises)			-73252	-73238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8776	-4772
Autres achats et charges externes			950581	714540
Impôts, taxes et versements assimilés			73128	72268
Salaires et traitements			2115253	1923372
Charges sociales			966533	855688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113361	99748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267481	238284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			479781	520540
Autres charges			37374	34072
Total des charges d’exploitation (II) 			15472036	11662544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935574	1349458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75928	66775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14754	3679
Reprises sur provisions et transferts de charges				54512
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90682	124966
Dotations financières sur amortissements et provisions			15706	
Intérêts et charges assimilées			3148	1936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			167	
Total des charges financières (VI)			19022	1936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71660	123030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007235	1472488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5359		1782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17936		44967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23294		46749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6429		7755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8881		892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15310		8647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7984		38102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240008		382535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16521587		13183716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15746376		12055661	
BENEFICE OU PERTE	775211		1128054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163086		
Total Immobilisations corporelles		1081078		238295
Total Immobilisations financières		6493729		603299
Total Général		7737893		841594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68246	1251127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7097027
Total Général			68246	8511240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6342			6342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	780648	113361	59365	834644
AMORTISSEMENTS Total Général	786990	113361	59365	840986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	737862	479781	520540	697103
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	737862	479781	520540	697103
sur immobilisations – incorporelles	53357			53357
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238284	267481	238284	267481
Autres provisions pour dépréciation		15706		15706
Total Provisions pour dépréciation	291642	283187	238284	336544
TOTAL GENERAL	1029504	762968	758824	1033647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		747262	758824	
                                             - Financières		15706		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6594584		6594584	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11979		11979	
Clients douteux ou litigieux	657668		657668	
Autres créances clients	2955155	2955155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44150	44150		
Impôts sur les bénéfices	122033	122033		
T. V. A.	21714	21714		
Autres impôts, taxes versements assimilés	150	150		
Divers				
Groupe et associés	181	181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1822	1822		
Charges constatées d’avance	53675	53675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10463262	3199031	7264231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88918	88918		
Fournisseurs et comptes rattachés	478365	478365		
Personnel et comptes rattachés	341994	341994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191385	191385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72667	72667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41821	41821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627011	627011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781450	781450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	532305	532305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3156876	3156876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel