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BILAN ETABLISSEMENT NEGRE S A 2021 Siren 572163301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6342	6342		
Fonds commercial	156743	53357	103386	103386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90229	72657	17571	13551
Autres immobilisations corporelles	990850	707991	282859	221571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	5991286		5991286	5077668
Autres titres immobilisés	489465		489465	489465
Prêts				
Autres immobilisations financières	11979		11979	6979
TOTAL (I)	7737893	840347	6897545	5913619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20617		20617	15844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121112		121112	47874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2824217	238284	2585932	2014726
Autres créances	98049		98049	62298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1761474		1761474	1706962
Disponibilités	2023739		2023739	2121889
Charges constatées d’avance	54082		54082	57115
TOTAL (II)	6903287	238284	6665003	6026708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14641180	1078632	13562548	11940327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8692641		7700754	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128054		1056847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10040695		8977601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	520540		467833	
Provisions pour charges	217322		217322	
TOTAL (III)	737862		685155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629		664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340492		546114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198585		48982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469050		182119	
Dettes fiscales et sociales	597243		693881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	638540		424511	
Produits constatés d’avance (2)	539452		381299	
TOTAL (IV)	2783991		2277571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13562548		11940327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	140492			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6470836		6470836	7762647
Production vendue biens	917529		917529	930010
Production vendue services	4919238		4919238	4206143
Chiffres d’affaires nets	12307603		12307603	12898799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683341	775074
Autres produits			21057	9351
Total des produits d’exploitation (I)			13012001	13683225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7282043	8025180
Variation de stock (marchandises)			-73238	19297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				55856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4772	2744
Autres achats et charges externes			714540	543075
Impôts, taxes et versements assimilés			72268	100899
Salaires et traitements			1923372	1833946
Charges sociales			855688	816967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99748	114554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238284	200369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			520540	467833
Autres charges			34072	45462
Total des charges d’exploitation (II) 			11662544	12226181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1349458	1457044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66775	61715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3679	13120
Reprises sur provisions et transferts de charges			54512	8033
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124966	82868
Dotations financières sur amortissements et provisions				54512
Intérêts et charges assimilées			1936	6171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1936	60683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123030	22185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1472488	1479229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1782		668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44967		4375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46749		5043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7755		7438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8647		7438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38102		-2396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382535		419986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13183716		13771135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12055661		12714288	
BENEFICE OU PERTE	1128054		1056847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6342			6342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803687	100660	123699	780648
AMORTISSEMENTS Total Général	810029	100660	123699	786990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	685155	520540	467833	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	308238	238284	254880	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8	6		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5991286		5991286	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11979	6	11979	
Clients douteux ou litigieux	592370	592370		
Autres créances clients	2231846	2231846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8138	8138		
Impôts sur les bénéfices	61416	61416		
T. V. A.	19777	19777		
Autres impôts, taxes versements assimilés	150	150		
Divers				
Groupe et associés	181	181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7687	7687		
Charges constatées d’avance	54082	54082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8979611	2976346	6003265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629	629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65824	65824		
Fournisseurs et comptes rattachés	469050	469050		
Personnel et comptes rattachés	304581	304581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200761	200761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49092	49092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42809	42809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274668	274668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638540	638540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	539452	539452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2585406	2585406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel