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BILAN ETABLISSEMENT NEGRE S A 2020 Siren 572163301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6342	6342		
Fonds commercial	156743	53357	103386	103386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80611	67060	13551	7284
Autres immobilisations corporelles	958198	736627	221571	168446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	5077668		5077668	4624537
Autres titres immobilisés	489465		489465	489465
Prêts				
Autres immobilisations financières	6979		6979	6979
TOTAL (I)	6777005	863386	5913619	5401097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15844		15844	18589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47874		47874	67171
Avances et acomptes versés sur commandes				1423
Clients et comptes rattachés	2215095	200369	2014726	2296670
Autres créances	62298		62298	145658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1761474	54512	1706962	1753441
Disponibilités	2121889		2121889	1616853
Charges constatées d’avance	57115		57115	29547
TOTAL (II)	6281589	254881	6026708	5929351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13058594	1118267	11940327	11330448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7700754		7021315	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1056847		744398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8977601		7985714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	467833		498155	
Provisions pour charges	217322		217322	
TOTAL (III)	685155		715477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664		502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546114		578373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48982		24523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182119		350669	
Dettes fiscales et sociales	693881		522781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424511		594774	
Produits constatés d’avance (2)	381299		557636	
TOTAL (IV)	2277571		2629257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11940327		11330448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	546114			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7762647		7762647	7782372
Production vendue biens	930010		930010	939807
Production vendue services	4206143		4206143	3698251
Chiffres d’affaires nets	12898799		12898799	12420430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			775074	753871
Autres produits			9351	12053
Total des produits d’exploitation (I)			13683225	13186354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8025180	7913367
Variation de stock (marchandises)			19297	14624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55856	44590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2744	-5644
Autres achats et charges externes			543075	687421
Impôts, taxes et versements assimilés			100899	112053
Salaires et traitements			1833946	1726236
Charges sociales			816967	812755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114554	102846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200369	266227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			467833	498695
Autres charges			45462	27073
Total des charges d’exploitation (II) 			12226181	12200244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1457044	986110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61715	52054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13120	11304
Reprises sur provisions et transferts de charges			8033	9808
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82868	73165
Dotations financières sur amortissements et provisions			54512	8033
Intérêts et charges assimilées			6171	7184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				10073
Total des charges financières (VI)			60683	25290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22185	47875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1479229	1033985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	668		1251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4375		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5043		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7438		4945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7438		4945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2396		-3277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	419986		286310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13771135		13261186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12714288		12516788	
BENEFICE OU PERTE	1056847		744398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163086		
Total Immobilisations corporelles		914156		173945
Total Immobilisations financières		5121980		453130
Total Général		6199222		627075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49292	1038809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5575111
Total Général			49292	6777005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6342			6342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738426	114553	49292	803687
AMORTISSEMENTS Total Général	744768	114553	49292	810029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				685155
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	715477	467833	498155	685155
sur immobilisations – incorporelles	53357			53357
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	266227	200369	266228	200369
Autres provisions pour dépréciation	8033	54512	8033	54512
Total Provisions pour dépréciation	327618	254881	274261	308238
TOTAL GENERAL	1043095	722714	772416	993393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		668202	764382	
                                             - Financières		54512	8033	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5077668		5077668	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6979		6979	
Clients douteux ou litigieux	355711		355711	
Autres créances clients	1859384	1859384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21717	21717		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7646	7646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181	181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32753	32753		
Charges constatées d’avance	57115	57115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7419155	1978797	5440358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	664	664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69009	69009		
Fournisseurs et comptes rattachés	182119	182119		
Personnel et comptes rattachés	258527	258527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151854	151854		
Impôts sur les bénéfices	131549	131549		
T.V.A.	81386	81386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70566	70566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477105	477105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424511	424511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	381299	381299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2228590	2228590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel