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BILAN ETABLISSEMENT NEGRE S A 2019 Siren 572163301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6342	6342		
Fonds commercial	156743	53357	103386	103386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70308	63024	7284	4342
Autres immobilisations corporelles	843847	675401	168446	205787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	4624537		4624537	3253813
Autres titres immobilisés	489464		489464	489464
Prêts				
Autres immobilisations financières	6978		6978	6978
TOTAL (I)	6199221	798125	5401096	4064772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18588		18588	12944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67170		67170	81795
Avances et acomptes versés sur commandes	1423		1423	
Clients et comptes rattachés	2562897	266227	2296670	2244319
Autres créances	145657		145657	90315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1761473	8033	1753440	3861733
Disponibilités	1616853		1616853	490501
Charges constatées d’avance	29546		29546	58065
TOTAL (II)	6203611	274260	5929351	6839675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12402833	1072385	11330448	10904448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7021315		6853019	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	744398		833255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7985714		7906275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498155		529523	
Provisions pour charges	217322		217322	
TOTAL (III)	715477		746845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502		464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	578372		279028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24523		8436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350668		260141	
Dettes fiscales et sociales	522780		531925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	594773		686001	
Produits constatés d’avance (2)	557635		485332	
TOTAL (IV)	2629257		2251327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11330448		10904448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2629257		2251327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7782372		7782372	7542934
Production vendue biens	939806		939806	872810
Production vendue services	3698250		3698250	3502763
Chiffres d’affaires nets	12420429		12420429	11918508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			753870	623013
Autres produits			12053	11314
Total des produits d’exploitation (I)			13186353	12552836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7913367	7578147
Variation de stock (marchandises)			14624	-16411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44590	-30624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5643	3378
Autres achats et charges externes			687420	478384
Impôts, taxes et versements assimilés			112053	142408
Salaires et traitements			1726235	1622159
Charges sociales			812754	780023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102846	94987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266227	212966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			498695	530063
Autres charges			27072	32588
Total des charges d’exploitation (II) 			12200243	11428071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			986110	1124765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52053	46449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11303	17008
Reprises sur provisions et transferts de charges			9808	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73165	63458
Dotations financières sur amortissements et provisions			8033	9808
Intérêts et charges assimilées			7184	3914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10072	2108
Total des charges financières (VI)			25289	15830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47875	47627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1033985	1172393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416		12916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		12916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4944		5825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4944		5825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3277		7091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286310		346229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13261186		12629211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12516788		11795955	
BENEFICE OU PERTE	744398		833255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163086		
Total Immobilisations corporelles		870314		68446
Total Immobilisations financières		3751257		1370724
Total Général		4784656		1439170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24604	914156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5121980
Total Général			24604	6199222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6342			6342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660184	102846	24604	738426
AMORTISSEMENTS Total Général	666526	102846	24604	744768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130772
Provisions pour garanties données aux clients				367383
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				82322
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	746845	498695	530063	715477
sur immobilisations – incorporelles	53357			53357
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212966	266227	212966	266227
Autres provisions pour dépréciation	9808	8033	9808	8033
Total Provisions pour dépréciation	276131	274260	222774	327618
TOTAL GENERAL	1022976	772955	752837	1043095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		867769	743029	
                                             - Financières		8033	9808	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4624537		4624537	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6979		6979	
Clients douteux ou litigieux	540280		540280	
Autres créances clients	2022618	2022618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8483	8483		
Impôts sur les bénéfices	129329	129329		
T. V. A.	5731	5731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181	181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1934	1934		
Charges constatées d’avance	29547	29547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7369619	2197823	5171796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350669	350669		
Personnel et comptes rattachés	228483	228483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166736	166736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59230	59230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68332	68332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	578373	578373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594774	594774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	557636	557636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2604734	2604734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38		40