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BILAN ETABLISSEMENT NEGRE S A 2016 Siren 572163301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6342	6342		
Fonds commercial	156743	53357	103386	33386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56161	53983	2177	7115
Autres immobilisations corporelles	703311	507995	195317	244103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	2175679		2175679	1513593
Autres titres immobilisés	489465		489465	282405
Prêts				
Autres immobilisations financières	6930		6930	6930
TOTAL (I)	3595631	621677	2973954	2088531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13720		13720	13099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55993		55993	37045
Avances et acomptes versés sur commandes	5250		5250	1275
Clients et comptes rattachés	1096263	166296	929967	1184741
Autres créances	81411		81411	47405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4499586		4499586	4611883
Disponibilités	244502		244502	25906
Charges constatées d’avance	24569		24569	25787
TOTAL (II)	6021294	166296	5854997	5947140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9616925	787974	8828951	8035671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5521999		4907243	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2320		1160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716190		669676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6460510		5798080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	462608		332357	
Provisions pour charges	217322		217322	
TOTAL (III)	679930		549679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307		135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424324		389369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40315		57239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278069		224080	
Dettes fiscales et sociales	465488		446675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19119		99326	
Produits constatés d’avance (2)	460890		471089	
TOTAL (IV)	1688511		1687912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8828951		8035671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5370222		5370222	6592486
Production vendue biens	659732		659732	601906
Production vendue services	3021611		3021611	2907634
Chiffres d’affaires nets	9051565		9051565	10102027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522965	415892
Autres produits			9299	8545
Total des produits d’exploitation (I)			9583830	10526464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5347119	6589930
Variation de stock (marchandises)			-18947	7013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-621	110
Autres achats et charges externes			423947	498567
Impôts, taxes et versements assimilés			98975	115316
Salaires et traitements			1386845	1255677
Charges sociales			659076	600061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105476	84318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166296	164600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			462608	332357
Autres charges			32856	26597
Total des charges d’exploitation (II) 			8663630	9674547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			920200	851917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39105	33994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61547	51441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100653	85435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8682	11651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8682	11651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91971	73784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012171	925701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		3938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11292		14167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11345		18104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3461		3105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6906		189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10367		3294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	978		14811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296958		270836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9695827		10630003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8979637		9960327	
BENEFICE OU PERTE	716190		669676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93086		70000
Total Immobilisations corporelles		750859		9950
Total Immobilisations financières		1803926		869147
Total Général		2647872		949097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1338	759472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2673073
Total Général			1338	3595631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6342			6342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499642	105476	43140	561978
AMORTISSEMENTS Total Général	505984	105476	43140	568320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131312
Provisions pour garanties données aux clients				331296
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				82322
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	549679	462608	332357	679930
sur immobilisations – incorporelles	53357			53357
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164600	166296	164600	166296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217957	166296	164600	219653
TOTAL GENERAL	767636	628904	496957	899583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		628904	496957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2175679			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6930			
Clients douteux ou litigieux	312916			
Autres créances clients	783347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	507			
Impôts sur les bénéfices	43972			
T. V. A.	5655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30475			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	803			
Charges constatées d’avance	24569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3384852	889327	2495525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	424324	424324		
Fournisseurs et comptes rattachés	278069	278069		
Personnel et comptes rattachés	197170	197170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173744	173744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48465	48465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46110	46110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19119	19119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	460890	460890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1648197	1648197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel