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BILAN ESMOD 2018 Siren 572135077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	645037	472240	172796	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4055673	3237791	817882	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	476224	274276	201947	
Autres immobilisations corporelles	1705607	1215833	489774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	75653		75653	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1531244		1531244	
Créances rattachées à des participations	880000		880000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	847748		847748	
Autres immobilisations financières	619879		619879	
TOTAL (I)	10837070	5200142	5636928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294738		294738	
Avances et acomptes versés sur commandes	53858		53858	
Clients et comptes rattachés	1717247	284424	1432823	
Autres créances	855024		855024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5094127	5800	5088326	
Disponibilités	4039075		4039075	
Charges constatées d’avance	172519		172519	
TOTAL (II)	12226591	290224	11936366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23063661	5490366	17573295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1612515			
Report à nouveau	5151948			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475015			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7734479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37995			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37995			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6221138			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655963			
Dettes fiscales et sociales	1556874			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1366844			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9800820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17573295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3579682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87948	475212	563160	
Production vendue biens				
Production vendue services	13429224	23043	13452268	
Chiffres d’affaires nets	13517173	498255	14015428	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477879	
Autres produits			775676	
Total des produits d’exploitation (I)			15268984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414253	
Variation de stock (marchandises)			3257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6259367	
Impôts, taxes et versements assimilés			640599	
Salaires et traitements			4277003	
Charges sociales			1867877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37995	
Autres charges			102674	
Total des charges d’exploitation (II) 			14631551	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23778	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31669	
Total des produits financiers (V)			55454	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5800	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49633	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15333830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14858815			
BENEFICE OU PERTE	475015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	706625			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	465344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	775489			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		479727		166318
Total Immobilisations corporelles		5903179		486143
Total Immobilisations financières		3233118		909290
Total Général		9616025		1561752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1009	645037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76163	6313159
Prêts et immobilisations financières			263535	
Total Immobilisations financières			263535	3878873
Total Général			340707	10837070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409803	63446	1009	472240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4310894	477871	60864	4727901
AMORTISSEMENTS Total Général	4720698	541317	61874	5200142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37995
Total Provisions pour risques et charges		37995		37995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112762	184196	12535	284424
Autres provisions pour dépréciation		5800		5800
Total Provisions pour dépréciation	112762	189997	12535	290224
TOTAL GENERAL	112761	227992	12535	328219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222191	12535	
                                             - Financières		5800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	880000			
Prêts	847748	153151		
Autres immobilisations financières	619879			
Clients douteux ou litigieux	122943			
Autres créances clients	1594304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13618			
Impôts sur les bénéfices	234962			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	505238			
Charges constatées d’avance	172519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5092420	2897944	2194476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655963	655963		
Personnel et comptes rattachés	711331	711331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596144	596144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60966	60966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188432	188432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366844	1366844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579682	3579682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	99