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BILAN ELSA SCHIAPARELLI SAS 2020 Siren 572161123
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 12000000 12000000 3900000
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1662230 975904 686326 1075355
Fonds commercial 428067 428067
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 99406 60580 38826 46834
Autres immobilisations corporelles 10353985 5507391 4846594 5375383
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 261040 261040 254132
TOTAL (I) 12804728 6971942 5832785 6751703
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1121067 269374 851693 594800
En cours de production de biens 103308 103308 63198
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 11665081 11442296 222785 478072
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 182039 182039 40258
Autres créances 251196 251196 444069
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 568859 568859 535815
Charges constatées d’avance 453657 453657 681265
TOTAL (II) 14345207 11711670 2633537 2837477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 39149936 18883813 20466322 13489181
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 28000000 28000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 38 38
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1161329 -3641047
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8998956 -13520282
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17843453 10842409
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 234728 173467
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1308605 1868435
Dettes fiscales et sociales 1072378 604870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2622869 2646772
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20466322 13489181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2622869 2646772
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 196538 838303 1034841 1555299
Production vendue services 879 5000035 5000914 6032294
Chiffres d’affaires nets 197418 5838338 6035755 7587593
Production stockée 3818857 5730431
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7475977 1948017
Autres produits 20 2778
Total des produits d’exploitation (I) 17330609 15268819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2250830 2682286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -526267 759688
Autres achats et charges externes 7358538 12029163
Impôts, taxes et versements assimilés 162578 125807
Salaires et traitements 2846665 3211783
Charges sociales 1078736 1278480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1256824 1040443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11711670 7408263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 196850 240297
Total des charges d’exploitation (II) 26336425 28776210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9005816 -13507390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2641 203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2641 203
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 915
Différences négatives de change 2674 12180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2674 13095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -33 -12892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -9005849 -13520282
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6893
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6893
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6893
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17340143 15269023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26339099 28789305
BENEFICE OU PERTE -8998956 -13520282
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1995861 94436
Total Immobilisations corporelles 10216830 236562
Total Immobilisations financières 254132 6908
Total Général 12466822 337906
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2090297
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10453391
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 261040
Total Général 12804728
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 920505 483466 1403971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4794613 773358 5567972
AMORTISSEMENTS Total Général 5715119 1256824 6971943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7408263 11711670 7408263 11711670
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7408263 11711670 7408263 11711670
TOTAL GENERAL 7408263 11711670 7408263 11711670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11711670 7408263
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 261040 261040
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 182039 182039
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 58851 58851
T. V. A. 151084 151084
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41261 41261
Charges constatées d’avance 453657 453657
TOTAL ETAT DES CREANCES 1147931 886891 261040
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7158 7158
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1308605 1308605
Personnel et comptes rattachés 392892 392892
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 610911 610911
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 106 106
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 68467 68467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2388141 2388141
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel