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BILAN ELSA SCHIAPARELLI SAS 2019 Siren 572161123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	3000000		3900000	300000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1567794	492438	1075355	598557
Fonds commercial	428067	428067		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95306	48473	46834	46393
Autres immobilisations corporelles	10121523	4746141	5375383	5836531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	254132		254132	249356
TOTAL (I)	12466822	5715119	6751703	6730837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	594800		594800	993580
En cours de production de biens	63198		63198	97336
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7886335	7408263	478072	580094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40258		40258	1230864
Autres créances	444069		444069	569786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535815		535815	674054
Charges constatées d’avance	681265		681265	662733
TOTAL (II)	10245740	7408263	2837477	4808446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26612562	13123382	13489181	11839283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	28000000		28000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38		38	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3641047		-11748742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13520282		-7892305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10842409		8362691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173467		62402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1868435		2352518	
Dettes fiscales et sociales	604870		670780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			390893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2646772		3476592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13489181		11839283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2646772		3476592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	394642	1160656	1555299	2715270
Production vendue services	32294	6000000	6032294	6514399
Chiffres d’affaires nets	426937	7160656	7587593	9229669
				
Production stockée			5730431	1316130
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1948017	1139139
Autres produits			2778	578
Total des produits d’exploitation (I)			15268820	11685517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2682286	2841107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			759688	-535389
Autres achats et charges externes			12029163	10208009
Impôts, taxes et versements assimilés			125807	122378
Salaires et traitements			3211783	2772002
Charges sociales			1278480	1145665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1040443	708041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7408263	1902581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240297	407608
Total des charges d’exploitation (II) 			28776210	19572002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13507390	-7886485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			203	2166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	2571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			915	
Différences négatives de change			12180	8392
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13095	8392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12892	-5820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13520282	-7892305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15269023		11688088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28789305		19580394	
BENEFICE OU PERTE	-13520282		-7892305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1550626		783511
Total Immobilisations corporelles		9969459		273021
Total Immobilisations financières		249356		4776
Total Général		11769440		1061308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			338276	1995861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25651	10216830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254132
Total Général			363927	12466822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	952068	306713	338276	920505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4086535	733730	25651	4794613
AMORTISSEMENTS Total Général	5038603	1040443	363927	5715119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1902581	7408263	1902581	7408263
Total Provisions pour dépréciation	1902581	7408263	1902581	7408263
TOTAL GENERAL	1902581	7408263	1902581	7408263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7408263	1902581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	254132		254132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40258	40258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2234	2234		
Impôts sur les bénéfices	82710	82710		
T. V. A.	336026	336026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23099	23099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	681265	681265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1419724	1165592	254132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1868435	1868435		
Personnel et comptes rattachés	367884	367884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190879	190879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293	293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45813	45813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2473305	2473305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel