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BILAN ELSA SCHIAPARELLI SAS 2018 Siren 572161123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	300000		300000	5950000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1122559	524001	598557	28355
Fonds commercial	428067	428067		13736
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83413	37020	46393	54749
Autres immobilisations corporelles	9886046	4049515	5836531	6075529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249356		249356	233851
TOTAL (I)	11769440	5038603	6730837	6406220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1354488	360908	993580	467847
En cours de production de biens	97336		97336	98775
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2121766	1541672	580094	70546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1230864		1230864	3529465
Autres créances	569786		569786	349370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674054		674054	866782
Charges constatées d’avance	662733		662733	518114
TOTAL (II)	6711026	1902581	4808446	5900899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18780467	6941184	11839283	18257119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28000000		28000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38		38	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11748742		-8151118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7892305		-3597624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8362691		16254996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62402		114636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2352518		1260208	
Dettes fiscales et sociales	670780		627280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390893			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3476592		2002123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11839283		18257119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3476592		2002123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	697240	2018030	2715270	2113467
Production vendue services	14399	6500000	6514399	7020757
Chiffres d’affaires nets	711640	8518030	9229669	9134224
				
Production stockée			1316130	77183
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1139139	877590
Autres produits			578	5218
Total des produits d’exploitation (I)			11685517	10094215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-205550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2841107	1343984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-535389	-65231
Autres achats et charges externes			10208009	6265559
Impôts, taxes et versements assimilés			122378	147690
Salaires et traitements			2772002	2665408
Charges sociales			1145665	1072155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708041	804535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1902581	1084904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407608	507923
Total des charges d’exploitation (II) 			19572002	13621377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7886485	-3527162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2166	236
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2571	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8392	1381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8392	1381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5820	-1145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7892305	-3528307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-69317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11688088		10094451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19580394		13692075	
BENEFICE OU PERTE	-7892305		-3597624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		948646		601980
Total Immobilisations corporelles		9554285		415174
Total Immobilisations financières		233851		15504
Total Général		10736782		1032659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1550626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9969459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249356
Total Général				11769440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	906555	45513		952068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3424007	662528		4086535
AMORTISSEMENTS Total Général	4330562	708041		5038603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1084904	1902581	1084904	1902581
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1084904	1902581	1084904	1902581
TOTAL GENERAL	1084904	1902581	1084904	1902581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1902581	1084904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249356		249356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1230864	1230864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132	132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82710	82710		
T. V. A.	375421	375421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32194	32194		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79329	79329		
Charges constatées d’avance	662733	662733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2712738	2463382	249356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2352518	2352518		
Personnel et comptes rattachés	415856	415856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206766	206766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2500	2500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45658	45658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390893	390893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3414191	3414191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel