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BILAN ELSA SCHIAPARELLI SAS 2017 Siren 572161123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	5950000		5950000	5950000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520579	492224	28355	3913
Fonds commercial	428067	414331	13736	109914
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81522	26774	54749	53836
Autres immobilisations corporelles	9472762	3397233	6075529	6343338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233851		233851	228569
TOTAL (I)	10736782	4330562	6406220	6739571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	819100	351253	467847	323092
En cours de production de biens	98775		98775	21592
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	804196	733651	70546	183134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3529465		3529465	6245402
Autres créances	349370		349370	307320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866782		866782	1772222
Charges constatées d’avance	518114		518114	388191
TOTAL (II)	6985803	1084904	5900899	9240952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23672585	5415466	18257119	21930523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28000000		28000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38		38	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8151118		-4215123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3597624		-3935995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16254996		19852618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1028	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114636		92637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1260208		1476974	
Dettes fiscales et sociales	627280		488401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2002123		2077905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18257119		21930523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2002123		2077905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	690306	1423161	2113467	953503
Production vendue services	20757	7000000	7020757	7503742
Chiffres d’affaires nets	711063	8423161	9134224	8457244
				
Production stockée			77183	4188
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			877590	571079
Autres produits			5218	646
Total des produits d’exploitation (I)			10094215	9033157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-205550	-282745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1343984	1285104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65231	-434022
Autres achats et charges externes			6265559	7377029
Impôts, taxes et versements assimilés			147690	82708
Salaires et traitements			2665408	2350956
Charges sociales			1072155	971555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			804535	699169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1084904	846288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507923	200378
Total des charges d’exploitation (II) 			13621377	13096421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3527162	-4063263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			236	808
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1028
Différences négatives de change			1381	14072
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1381	15100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1145	-14292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3528307	-4077556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			566398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			875000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1441398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1299838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69317		1299838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69317		141560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10094451		10475363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13692075		14411358	
BENEFICE OU PERTE	-3597624		-3935995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		894466		54180
Total Immobilisations corporelles		9421769		481038
Total Immobilisations financières		228569		5282
Total Général		10544804		540500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				948646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348522	9554285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233851
Total Général			348522	10736782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780638	125917		906555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3024594	678618	279206	3424007
AMORTISSEMENTS Total Général	3805233	804535	279206	4330562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	846288	1084904	846289	1084904
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	846288	1084904	846289	1084904
TOTAL GENERAL	846288	1084904	846289	1084904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233851			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3529465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54014			
T. V. A.	279330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16026			
Charges constatées d’avance	518114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4630801	4396950	233851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1260208	1260208		
Personnel et comptes rattachés	318897	318897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165974	165974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53344	53344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89065	89065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887487	1887487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel