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BILAN ELSA SCHIAPARELLI SAS 2016 Siren 572161123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	5950000		5950000	1450000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466399	462485	3913	23490
Fonds commercial	428067	318153	109914	213399
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71358	17522	53836	35150
Autres immobilisations corporelles	9350410	3007072	6343338	4835445
Immobilisations en cours				292986
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228569		228569	226102
TOTAL (I)	10544803	3805232	6739571	5626572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	753868	430777	323092	25434
En cours de production de biens	21592		21592	17404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	598646	415512	183134	53651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6245402		6245402	7300176
Autres créances	307320		307320	266088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1772222		1772222	453481
Charges constatées d’avance	388191		388191	367397
TOTAL (II)	10087241	846289	9240952	8483631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26582044	4651521	21930523	15560203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28000000		17500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38		38	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4215123		-272257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3935997		-3942866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19852618		13288615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			875000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			875000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1028			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92637		98816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1476974		886481	
Dettes fiscales et sociales	488401		406729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18865		4562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2077905		1396588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21930523		15560203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2077905		1396588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	158799	794704	953503	906568
Production vendue services	3742	7500000	7503742	7257809
Chiffres d’affaires nets	162541	8294704	8457245	8164377
				
Production stockée			4188	10473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571079	355556
Autres produits			646	18
Total des produits d’exploitation (I)			9033158	8530424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				66676
Variation de stock (marchandises)			-282745	-141445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1285104	1068953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-434022	-114538
Autres achats et charges externes			7377029	7456235
Impôts, taxes et versements assimilés			82708	94957
Salaires et traitements			2350956	1802458
Charges sociales			971555	765087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699169	1156415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			846288	556663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200378	90926
Total des charges d’exploitation (II) 			13096420	12802387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4063262	-4271963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			808	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1028	12087
Différences négatives de change			14072	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15100	12110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14292	-12105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4077554	-4284068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	566398		2775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2057	
Reprises sur provisions et transferts de charges	875000		655000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1441398		659832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1299838		316573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1299838		318630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141560		341202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10475364		9190261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14411358		13133127	
BENEFICE OU PERTE	-3935997		-3942866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		883883		10582
Total Immobilisations corporelles		7622651		2092104
Total Immobilisations financières		226102		2468
Total Général		8732636		2105154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				894466
Virement postes immobilisations corporelles en cours		292986		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		292986		9421769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228569
Total Général		292986		10544804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	646995	133644		780638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2459069	565525		3024594
AMORTISSEMENTS Total Général	3106064	699169		3805233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	875000		875000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	556663	846288	556663	846288
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	556663	846288	556663	846288
TOTAL GENERAL	1431663	846288	1431663	846288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		846288	556663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			875000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228569			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6245402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	798			
Impôts sur les bénéfices	23859			
T. V. A.	282663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	388191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7169482	6940913	228569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1028	1028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1476974	1476974		
Personnel et comptes rattachés	282260	282260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150166	150166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19494	19494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36480	36480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18865	18865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985268	1985268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel